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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 959.00 | 197 122.00 | 15 837.00 | 212 959.00 |
AN Terrains | 365 264.00 | 105 652.00 | 259 611.00 | 365 264.00 |
AP Constructions | 2 736 809.00 | 2 736 809.00 | | 2 736 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 651.00 | 1 306 867.00 | 279 784.00 | 1 586 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 185.00 | 822 875.00 | 680 309.00 | 1 503 185.00 |
AX Avances et acomptes | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 471 367.00 | 5 169 327.00 | 1 302 039.00 | 6 471 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662 322.00 | 2 106 444.00 | 555 877.00 | 2 662 322.00 |
BN En cours de production de biens | 1 313 647.00 | | 1 313 647.00 | 1 313 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150 747.00 | 1 041 786.00 | 1 108 960.00 | 2 150 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 392.00 | | 4 555 392.00 | 4 555 392.00 |
BZ Autres créances | 14 128 957.00 | | 14 128 957.00 | 14 128 957.00 |
CF Disponibilités | 384 402.00 | | 384 402.00 | 384 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 232 251.00 | 3 148 231.00 | 22 084 020.00 | 25 232 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 748 982.00 | 8 317 558.00 | 23 431 424.00 | 31 748 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 590.00 | 2 017 590.00 | | 2 017 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 759.00 | 166 289.00 | | 201 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 8 192 885.00 | 3 159 501.00 | | 8 192 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 910 213.00 | 5 068 853.00 | | 3 910 213.00 |
DL TOTAL (I) | 14 322 455.00 | 10 412 241.00 | | 14 322 455.00 |
DP Provisions pour risques | 45 364.00 | 54 365.00 | | 45 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 147 255.00 | 1 136 117.00 | | 1 147 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192 619.00 | 1 190 482.00 | | 1 192 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 529.00 | 8 476.00 | | 39 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 763.00 | 410 966.00 | | 826 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 148.00 | 5 917 432.00 | | 5 771 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 949.00 | 1 313 813.00 | | 1 086 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 120.00 | | |
EA Autres dettes | 180 374.00 | 453 883.00 | | 180 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 904 766.00 | 8 173 692.00 | | 7 904 766.00 |
ED (V) | 11 583.00 | 31 535.00 | | 11 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 431 424.00 | 19 807 951.00 | | 23 431 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 303.00 | 17 658.00 | 205 962.00 | 188 303.00 |
FD Production vendue biens | 4 309 000.00 | 25 570 440.00 | 29 879 440.00 | 4 309 000.00 |
FG Production vendue services | 690 148.00 | | 690 148.00 | 690 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 452.00 | 25 588 098.00 | 30 775 550.00 | 5 187 452.00 |
FM Production stockée | | | 445 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 580 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 254 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 992 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 889 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 690 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 550 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 37 664.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 37 664.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 174.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 174.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 329.00 | 37 489.00 | | 7 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 364.00 | 211 173.00 | | 97 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 528.00 | 952 205.00 | | 550 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 873 805.00 | 34 504 746.00 | | 31 873 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 963 592.00 | 29 435 892.00 | | 27 963 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 910 213.00 | 5 068 853.00 | | 3 910 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 573.00 | | 774 461.00 | 5 823 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 668.00 | 6 471 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 668.00 | 6 244 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 959.00 | | | 212 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594 327.00 | | 777 122.00 | 5 594 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287.00 | | -2 661.00 | 16 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191 212.00 | 104 783.00 | 126 668.00 | 5 191 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 598.00 | 14 524.00 | | 182 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 613.00 | 90 259.00 | 126 668.00 | 5 008 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 482.00 | 59 502.00 | 57 365.00 | 1 190 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 960 827.00 | 502 421.00 | 315 017.00 | 2 960 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960 827.00 | 502 421.00 | 315 017.00 | 2 960 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151 309.00 | 561 923.00 | 372 382.00 | 4 151 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 559.00 | 343 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 364.00 | 29 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 148.00 | 5 771 148.00 | | 5 771 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 482.00 | 549 482.00 | | 549 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 592.00 | 447 592.00 | | 447 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 138.00 | 1 007 138.00 | | 1 007 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 392.00 | | | 4 555 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VB T. V. A. | 826 115.00 | | | 826 115.00 |
VC Groupe et associés | 13 272 058.00 | | | 13 272 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VP Divers | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 702 427.00 | 18 702 427.00 | | 18 702 427.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 904 766.00 | 7 904 766.00 | | 7 904 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |