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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 792.00 | 479 812.00 | 156 980.00 | 636 792.00 |
AN Terrains | 365 264.00 | 105 652.00 | 259 611.00 | 365 264.00 |
AP Constructions | 2 736 809.00 | 2 736 809.00 | | 2 736 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 262.00 | 1 481 376.00 | 256 886.00 | 1 738 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 210.00 | 1 227 130.00 | 620 080.00 | 1 847 210.00 |
AX Avances et acomptes | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 590.00 | 6 030 781.00 | 1 350 808.00 | 7 381 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478 960.00 | 2 029 480.00 | 449 479.00 | 2 478 960.00 |
BN En cours de production de biens | 1 833 609.00 | | 1 833 609.00 | 1 833 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 391 718.00 | 726 697.00 | 1 665 020.00 | 2 391 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 018.00 | | 101 018.00 | 101 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009 061.00 | 98.00 | 4 008 963.00 | 4 009 061.00 |
BZ Autres créances | 24 553 565.00 | | 24 553 565.00 | 24 553 565.00 |
CF Disponibilités | 375 151.00 | | 375 151.00 | 375 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 743 084.00 | 2 756 276.00 | 32 986 808.00 | 35 743 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 159 399.00 | 8 787 057.00 | 34 372 341.00 | 43 159 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 590.00 | 2 017 590.00 | | 2 017 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 759.00 | 201 759.00 | | 201 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 16 388 172.00 | 12 103 098.00 | | 16 388 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 166.00 | 4 285 073.00 | | 994 166.00 |
DL TOTAL (I) | 19 601 695.00 | 18 607 529.00 | | 19 601 695.00 |
DP Provisions pour risques | 44 725.00 | 91 466.00 | | 44 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022 888.00 | 1 025 888.00 | | 1 022 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067 613.00 | 1 117 354.00 | | 1 067 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 909.00 | 421 325.00 | | 501 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 080 448.00 | 12 059 482.00 | | 12 080 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 672.00 | 1 177 586.00 | | 1 013 672.00 |
EA Autres dettes | 93 274.00 | 91 917.00 | | 93 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 691 086.00 | 13 750 311.00 | | 13 691 086.00 |
ED (V) | 11 946.00 | 27 911.00 | | 11 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 372 341.00 | 33 503 107.00 | | 34 372 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 226 410.00 | 226 410.00 | |
FD Production vendue biens | 31 683 384.00 | 1 134 275.00 | 32 817 660.00 | 31 683 384.00 |
FG Production vendue services | 376 204.00 | | 376 204.00 | 376 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 059 589.00 | 1 360 686.00 | 33 420 276.00 | 32 059 589.00 |
FM Production stockée | | | -10 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 843 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 727 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 375 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 737 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 731 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 731 234.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | 6 291.00 | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | 6 291.00 | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | 1 724 943.00 | | 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 500.00 | 630 293.00 | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 890 880.00 | 39 599 607.00 | | 34 890 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 896 713.00 | 35 314 533.00 | | 33 896 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 166.00 | 4 285 073.00 | | 994 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 460.00 | | 275 268.00 | 7 109 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 7 381 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 6 731 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 099.00 | | 179 693.00 | 457 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 638 735.00 | | 95 575.00 | 6 638 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545 360.00 | 488 560.00 | 3 138.00 | 5 545 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 611.00 | 195 201.00 | | 284 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260 749.00 | 293 358.00 | 3 138.00 | 5 260 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117 354.00 | 44 725.00 | 94 466.00 | 1 117 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 867 055.00 | 41 316.00 | 1 152 193.00 | 3 867 055.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867 153.00 | 41 316.00 | 1 152 193.00 | 3 867 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 984 507.00 | 86 041.00 | 1 246 659.00 | 4 984 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 316.00 | 1 218 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 725.00 | 28 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 080 448.00 | 12 080 448.00 | | 12 080 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 097.00 | 429 097.00 | | 429 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 018.00 | 405 018.00 | | 405 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 009 061.00 | 4 009 061.00 | | 4 009 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
VB T. V. A. | 2 369 647.00 | 2 369 647.00 | | 2 369 647.00 |
VC Groupe et associés | 22 070 883.00 | 22 070 883.00 | | 22 070 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VP Divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 260.00 | 135 260.00 | | 135 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 576 252.00 | 28 576 252.00 | | 28 576 252.00 |
VW T.V.A. | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 138 667.00 | 13 138 667.00 | | 13 138 667.00 |