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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 434.00 | 694 434.00 | | 694 434.00 |
AN Terrains | 365 264.00 | 105 652.00 | 259 611.00 | 365 264.00 |
AP Constructions | 2 736 809.00 | 2 736 809.00 | | 2 736 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 047.00 | 1 669 649.00 | 221 397.00 | 1 891 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 161.00 | 1 644 442.00 | 277 719.00 | 1 922 161.00 |
AX Avances et acomptes | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729 500.00 | 6 850 989.00 | 878 511.00 | 7 729 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649 765.00 | 2 632 269.00 | 1 017 495.00 | 3 649 765.00 |
BN En cours de production de biens | 3 446 258.00 | | 3 446 258.00 | 3 446 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 709 467.00 | 1 674 561.00 | 2 034 905.00 | 3 709 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 192 598.00 | 869.00 | 11 191 728.00 | 11 192 598.00 |
BZ Autres créances | 21 973 818.00 | | 21 973 818.00 | 21 973 818.00 |
CF Disponibilités | 205 537.00 | | 205 537.00 | 205 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 261 578.00 | 4 307 700.00 | 39 953 878.00 | 44 261 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 028 281.00 | 11 158 690.00 | 40 869 591.00 | 52 028 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 590.00 | 2 017 590.00 | | 2 017 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 759.00 | 201 759.00 | | 201 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 16 888 406.00 | 17 382 339.00 | | 16 888 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 428.00 | -493 933.00 | | 1 244 428.00 |
DL TOTAL (I) | 20 352 191.00 | 19 107 762.00 | | 20 352 191.00 |
DP Provisions pour risques | 42 901.00 | 118 070.00 | | 42 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 000.00 | 813 888.00 | | 760 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 901.00 | 931 958.00 | | 802 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153 480.00 | 315 012.00 | | 1 153 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 743 876.00 | 12 296 620.00 | | 14 743 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661 413.00 | 1 118 322.00 | | 3 661 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711.00 | 185.00 | | 711.00 |
EA Autres dettes | | 77 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 606 386.00 | 13 807 790.00 | | 19 606 386.00 |
ED (V) | 108 111.00 | 40 421.00 | | 108 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 869 591.00 | 33 887 933.00 | | 40 869 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 401 598.00 | 401 598.00 | |
FD Production vendue biens | 37 668 736.00 | 5 669.00 | 37 674 405.00 | 37 668 736.00 |
FG Production vendue services | 467 967.00 | | 467 967.00 | 467 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 136 704.00 | 407 267.00 | 38 543 971.00 | 38 136 704.00 |
FM Production stockée | | | 2 046 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 218 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 412 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 043 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 503 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 659 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 376 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21.00 | 4.00 | | -21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21.00 | 4.00 | | -21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 10 627.00 | | 21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 778 151.00 | | | 1 778 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 737.00 | | | 353 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 716 183.00 | 30 832 955.00 | | 41 716 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 471 754.00 | 31 326 888.00 | | 40 471 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 428.00 | -493 933.00 | | 1 244 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 523 268.00 | | 206 231.00 | 7 523 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 729 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 020 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 893.00 | | 2 540.00 | 691 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 817 098.00 | | 203 691.00 | 6 817 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539 481.00 | 311 507.00 | | 6 539 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 893.00 | 2 540.00 | | 691 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847 587.00 | 308 967.00 | | 5 847 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931 958.00 | 42 901.00 | 171 958.00 | 931 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 903 404.00 | 776 985.00 | 373 558.00 | 3 903 404.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904 273.00 | 776 985.00 | 373 558.00 | 3 904 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 836 232.00 | 819 887.00 | 545 517.00 | 4 836 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782 685.00 | 427 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 200.00 | 118 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 743 876.00 | 14 743 876.00 | | 14 743 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239 917.00 | 2 239 917.00 | | 2 239 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 321.00 | 799 321.00 | | 799 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 737.00 | 353 737.00 | | 353 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UX Autres créances clients | 11 192 598.00 | 11 192 598.00 | | 11 192 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VB T. V. A. | 4 403 127.00 | 4 403 127.00 | | 4 403 127.00 |
VC Groupe et associés | 17 546 151.00 | 17 546 151.00 | | 17 546 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VP Divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 483.00 | 175 483.00 | | 175 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 189 150.00 | 33 189 150.00 | | 33 189 150.00 |
VW T.V.A. | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 452 905.00 | 18 452 905.00 | | 18 452 905.00 |