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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 893.00 | 691 893.00 | | 691 893.00 |
AN Terrains | 365 264.00 | 105 652.00 | 259 611.00 | 365 264.00 |
AP Constructions | 2 736 809.00 | 2 736 809.00 | | 2 736 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 348.00 | 1 568 990.00 | 222 357.00 | 1 791 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 261.00 | 1 436 134.00 | 420 126.00 | 1 856 261.00 |
AX Avances et acomptes | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 523 268.00 | 6 539 481.00 | 983 787.00 | 7 523 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583 724.00 | 2 107 536.00 | 476 187.00 | 2 583 724.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200 873.00 | | 1 200 873.00 | 1 200 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 907 958.00 | 1 795 867.00 | 2 112 090.00 | 3 907 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 910.00 | 869.00 | 4 930 040.00 | 4 930 910.00 |
BZ Autres créances | 23 747 735.00 | | 23 747 735.00 | 23 747 735.00 |
CF Disponibilités | 282 916.00 | | 282 916.00 | 282 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 690 349.00 | 3 904 273.00 | 32 786 075.00 | 36 690 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 331 688.00 | 10 443 755.00 | 33 887 933.00 | 44 331 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 590.00 | 2 017 590.00 | | 2 017 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 759.00 | 201 759.00 | | 201 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 17 382 339.00 | 16 388 172.00 | | 17 382 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 933.00 | 994 166.00 | | -493 933.00 |
DL TOTAL (I) | 19 107 762.00 | 19 601 695.00 | | 19 107 762.00 |
DP Provisions pour risques | 118 070.00 | 44 725.00 | | 118 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 888.00 | 1 022 888.00 | | 813 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 958.00 | 1 067 613.00 | | 931 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 780.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 012.00 | 501 909.00 | | 315 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 296 620.00 | 12 080 448.00 | | 12 296 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 322.00 | 1 013 672.00 | | 1 118 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
EA Autres dettes | 77 649.00 | 93 274.00 | | 77 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 807 790.00 | 13 691 086.00 | | 13 807 790.00 |
ED (V) | 40 421.00 | 11 946.00 | | 40 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 887 933.00 | 34 372 341.00 | | 33 887 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 229.00 | 45 204.00 | 132 432.00 | 87 229.00 |
FD Production vendue biens | 2 717 558.00 | 26 033 542.00 | 28 751 100.00 | 2 717 558.00 |
FG Production vendue services | 360 788.00 | | 360 788.00 | 360 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 576.00 | 26 078 746.00 | 29 244 321.00 | 3 165 576.00 |
FM Production stockée | | | 883 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 619 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 542 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 784 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 917 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 032 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 700.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632.00 | 700.00 | | 10 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | -9.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | -9.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 627.00 | 709.00 | | 10 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 832 955.00 | 34 890 880.00 | | 30 832 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 326 888.00 | 33 896 713.00 | | 31 326 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 933.00 | 994 166.00 | | -493 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 590.00 | | 147 972.00 | 7 381 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 294.00 | 7 523 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 294.00 | 6 817 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 792.00 | | 55 101.00 | 636 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 731 172.00 | | 92 220.00 | 6 731 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | 650.00 | 13 625.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030 781.00 | 514 994.00 | 6 294.00 | 6 030 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 812.00 | 212 081.00 | | 479 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550 969.00 | 302 912.00 | 6 294.00 | 5 550 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067 613.00 | 118 070.00 | 253 725.00 | 1 067 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 756 178.00 | 1 198 676.00 | 51 450.00 | 2 756 178.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 771.00 | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756 276.00 | 1 199 447.00 | 51 450.00 | 2 756 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823 889.00 | 1 317 518.00 | 305 175.00 | 3 823 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199 447.00 | 270 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 070.00 | 34 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 296 621.00 | 12 296 621.00 | | 12 296 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 292.00 | 533 292.00 | | 533 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 103.00 | 380 103.00 | | 380 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 662.00 | 392 662.00 | | 392 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 930 910.00 | 4 930 910.00 | | 4 930 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 3 080 645.00 | 3 080 645.00 | | 3 080 645.00 |
VC Groupe et associés | 20 693 223.00 | 20 693 223.00 | | 20 693 223.00 |
VP Divers | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 729 153.00 | 28 729 153.00 | | 28 729 153.00 |
VW T.V.A. | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 807 791.00 | 13 807 791.00 | | 13 807 791.00 |