| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 462.00 | 383 218.00 | 90 244.00 | 473 462.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 002.00 | 68 777.00 | 15 225.00 | 84 002.00 |
AP Constructions | 17 830 638.00 | 17 742 512.00 | 88 126.00 | 17 830 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 682.00 | 596 159.00 | 187 523.00 | 783 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578 398.00 | 1 879 776.00 | 698 623.00 | 2 578 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 435 550.00 | | 1 435 550.00 | 1 435 550.00 |
BF Prêts | 108 626.00 | | 108 626.00 | 108 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 305 856.00 | 20 670 442.00 | 2 635 413.00 | 23 305 856.00 |
BT Marchandises | 119 463.00 | 2 000.00 | 117 463.00 | 119 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 023.00 | 90 082.00 | 2 895 941.00 | 2 986 023.00 |
BZ Autres créances | 4 098 240.00 | | 4 098 240.00 | 4 098 240.00 |
CF Disponibilités | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 240.00 | 92 082.00 | 7 362 158.00 | 7 454 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 760 095.00 | 20 762 524.00 | 9 997 571.00 | 30 760 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 737 500.00 | 6 190 000.00 | | 7 737 500.00 |
DG Autres réserves | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | -3 877 379.00 | | | -3 877 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 934 347.00 | -3 877 379.00 | | -2 934 347.00 |
DL TOTAL (I) | 933 388.00 | 2 320 234.00 | | 933 388.00 |
DP Provisions pour risques | 1 873 800.00 | 1 083 800.00 | | 1 873 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 688.00 | 129 251.00 | | 361 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 235 488.00 | 1 213 051.00 | | 2 235 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 622.00 | 191 827.00 | | 1 362 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 226.00 | 680.00 | | 16 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 884.00 | 1 902 108.00 | | 1 900 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 961.00 | 1 855 156.00 | | 2 511 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 734.00 | 26 613.00 | | 20 734.00 |
EA Autres dettes | 713 786.00 | 1 607 326.00 | | 713 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 003.00 | 179 414.00 | | 172 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 828 696.00 | 5 893 603.00 | | 6 828 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 571.00 | 9 426 888.00 | | 9 997 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 182.00 | | 772 182.00 | 772 182.00 |
FG Production vendue services | 14 425 916.00 | | 14 425 916.00 | 14 425 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 198 098.00 | | 15 198 098.00 | 15 198 098.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 554 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 648 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 618 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 439 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 138.00 | 907 524.00 | | 413 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 29 833.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 138.00 | 1 187 358.00 | | 513 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 846.00 | 897 524.00 | | 452 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 045 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 108 873.00 | 1 280 234.00 | | 2 108 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 719.00 | 3 223 153.00 | | 2 561 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048 581.00 | -2 035 795.00 | | -2 048 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 067 236.00 | 13 192 776.00 | | 17 067 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 001 583.00 | 17 070 155.00 | | 20 001 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 934 347.00 | -3 877 379.00 | | -2 934 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 721 120.00 | | 2 590 961.00 | 20 721 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 225.00 | 120 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 23 305 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 004.00 | | 557 464.00 | 483 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -483 004.00 | | 22 628 269.00 | -483 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 650.00 | | 64 818.00 | 975 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 632 904.00 | | 2 512 361.00 | 19 632 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 566.00 | | 13 781.00 | 112 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 749 522.00 | 2 910 218.00 | | 17 749 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 636.00 | 31 656.00 | | 409 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 339 886.00 | 2 878 561.00 | | 17 339 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 051.00 | 1 093 048.00 | 70 611.00 | 1 213 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 393 648.00 | | 382 945.00 | 393 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | | 2 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 281 571.00 | | 191 490.00 | 281 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 819.00 | | 577 035.00 | 679 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892 870.00 | 1 093 048.00 | 647 646.00 | 1 892 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 048.00 | 264 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 884.00 | 1 900 884.00 | | 1 900 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 204.00 | 359 204.00 | | 359 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 464.00 | 393 464.00 | | 393 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 012.00 | 730 012.00 | | 730 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 003.00 | 172 003.00 | | 172 003.00 |
UP Prêts | 108 626.00 | 3 295.00 | | 108 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 645.00 | | | 2 879 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
VB T. V. A. | 1 293 845.00 | | | 1 293 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 260 770.00 | | | 2 260 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 622.00 | 1 362 622.00 | | 1 362 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 622.00 | | | 1 362 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 827.00 | | | 191 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 335.00 | | | 285 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433 486.00 | 1 433 486.00 | | 1 433 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 327.00 | | | 319 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 350 817.00 | 7 245 486.00 | 105 331.00 | 7 350 817.00 |
VW T.V.A. | 325 808.00 | 325 808.00 | | 325 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 696.00 | 6 828 696.00 | | 6 828 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |