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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 969.00 | 130 973.00 | 135 996.00 | 266 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 277.00 | 11 274.00 | 139 003.00 | 150 277.00 |
AP Constructions | 14 930 578.00 | 14 718 198.00 | 212 380.00 | 14 930 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 967.00 | 611 984.00 | 528 983.00 | 1 140 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 164.00 | 1 743 194.00 | 732 970.00 | 2 476 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 458 078.00 | | 23 458 078.00 | 23 458 078.00 |
BF Prêts | 123 937.00 | | 123 937.00 | 123 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 558 466.00 | 17 215 623.00 | 25 342 843.00 | 42 558 466.00 |
BT Marchandises | 76 667.00 | 2 000.00 | 74 667.00 | 76 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 198.00 | 107 317.00 | 1 190 880.00 | 1 298 198.00 |
BZ Autres créances | 11 089 181.00 | | 11 089 181.00 | 11 089 181.00 |
CF Disponibilités | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 315.00 | | 80 315.00 | 80 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 688 081.00 | 109 317.00 | 12 578 763.00 | 12 688 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 246 547.00 | 17 324 940.00 | 37 921 606.00 | 55 246 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 737 500.00 | 7 737 500.00 | | 7 737 500.00 |
DG Autres réserves | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | -6 811 726.00 | -3 877 379.00 | | -6 811 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 474.00 | -2 934 347.00 | | 459 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 862.00 | 933 388.00 | | 1 392 862.00 |
DP Provisions pour risques | 947 800.00 | 1 873 800.00 | | 947 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 853.00 | 361 688.00 | | 423 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 371 653.00 | 2 235 488.00 | | 1 371 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 233.00 | 1 362 622.00 | | 972 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 091 444.00 | 130 480.00 | | 25 091 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 409.00 | 1 900 884.00 | | 2 696 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 164.00 | 2 511 961.00 | | 1 117 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446 469.00 | 20 734.00 | | 4 446 469.00 |
EA Autres dettes | 16 045.00 | 713 786.00 | | 16 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 328.00 | 172 003.00 | | 817 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 157 091.00 | 6 828 696.00 | | 35 157 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 921 606.00 | 9 997 571.00 | | 37 921 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 044.00 | | 929 044.00 | 929 044.00 |
FG Production vendue services | 16 034 300.00 | | 16 034 300.00 | 16 034 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 963 344.00 | | 16 963 344.00 | 16 963 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 288 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 352 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 935 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 665.00 | |
GE Autres charges | | | 623 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 955 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 145.00 | 413 138.00 | | 51 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 100 000.00 | | 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 323 500.00 | | | 1 323 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374 946.00 | 513 138.00 | | 1 374 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 452 846.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | 2 108 873.00 | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 564.00 | 2 561 719.00 | | 237 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 382.00 | -2 048 581.00 | | 1 137 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 663 431.00 | 17 067 236.00 | | 18 663 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 203 957.00 | 20 001 583.00 | | 18 203 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 474.00 | -2 934 347.00 | | 459 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 305 856.00 | | 23 279 443.00 | 23 305 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 929.00 | 135 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026 838.00 | 42 558 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -64 215.00 | 353 137.00 | 417 246.00 | -64 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 215.00 | 3 643 768.00 | 42 005 786.00 | 64 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 464.00 | | 148 704.00 | 557 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 628 269.00 | | 23 085 500.00 | 22 628 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 122.00 | | 45 240.00 | 120 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 659 739.00 | 535 649.00 | 3 990 468.00 | 20 659 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 292.00 | 43 389.00 | 353 137.00 | 441 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 218 447.00 | 492 260.00 | 3 637 331.00 | 20 218 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 082.00 | 17 236.00 | | 90 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 785.00 | 17 236.00 | | 102 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 273.00 | 476 901.00 | 1 323 500.00 | 2 338 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 901.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 000.00 | 1 323 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 091 444.00 | 25 091 444.00 | | 25 091 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 409.00 | 2 696 409.00 | | 2 696 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 538.00 | 391 538.00 | | 391 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 505.00 | 420 505.00 | | 420 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446 469.00 | 4 446 469.00 | | 4 446 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 328.00 | 817 328.00 | | 817 328.00 |
UP Prêts | 123 937.00 | 3 790.00 | | 123 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 269.00 | | | 1 171 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
VB T. V. A. | 4 710 676.00 | | | 4 710 676.00 |
VC Groupe et associés | 5 816 985.00 | | | 5 816 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 233.00 | 972 233.00 | | 972 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 007 964.00 | | | 25 007 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 409.00 | | | 437 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 790.00 | | | 463 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 068.00 | 144 068.00 | | 144 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 122.00 | | | 155 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 661 020.00 | 12 661 020.00 | | 12 661 020.00 |
VW T.V.A. | 161 053.00 | 161 053.00 | | 161 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 157 091.00 | 35 157 091.00 | | 35 157 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 147.00 | | 127.00 |