| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 810.00 | 598 536.00 | 415 274.00 | 1 013 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 329.00 | 244 079.00 | 314 250.00 | 558 329.00 |
AP Constructions | 55 074 793.00 | 18 214 985.00 | 36 859 808.00 | 55 074 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 557 108.00 | 3 561 013.00 | 10 996 095.00 | 14 557 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 251 221.00 | 4 153 886.00 | 6 097 335.00 | 10 251 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 034 140.00 | | 1 034 140.00 | 1 034 140.00 |
BF Prêts | 188 288.00 | | 188 288.00 | 188 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 698 334.00 | 26 772 500.00 | 55 925 833.00 | 82 698 334.00 |
BT Marchandises | 153 563.00 | 270.00 | 153 293.00 | 153 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 251.00 | 254 462.00 | 1 498 789.00 | 1 753 251.00 |
BZ Autres créances | 2 241 070.00 | | 2 241 070.00 | 2 241 070.00 |
CF Disponibilités | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 696.00 | | 106 696.00 | 106 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 848.00 | 254 732.00 | 4 136 117.00 | 4 390 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 089 182.00 | 27 027 232.00 | 60 061 950.00 | 87 089 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 737 500.00 | 7 737 500.00 | | 7 737 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 099 496.00 | | |
DH Report à nouveau | -853 770.00 | | | -853 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 685 781.00 | -4 953 266.00 | | -11 685 781.00 |
DL TOTAL (I) | -4 802 051.00 | 6 883 730.00 | | -4 802 051.00 |
DP Provisions pour risques | 907 300.00 | 651 800.00 | | 907 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 724.00 | 550 000.00 | | 548 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 024.00 | 1 201 800.00 | | 1 456 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 059.00 | | | 260 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 448 612.00 | 58 036 207.00 | | 49 448 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 599.00 | 83 968.00 | | 20 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 001.00 | 3 911 087.00 | | 2 188 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 875.00 | 2 454 646.00 | | 2 305 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 636.00 | 147 191.00 | | 383 636.00 |
EA Autres dettes | 7 211 908.00 | 194 070.00 | | 7 211 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 589 287.00 | 1 238 539.00 | | 1 589 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 407 977.00 | 66 065 708.00 | | 63 407 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 061 950.00 | 74 151 238.00 | | 60 061 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 590.00 | | 506 590.00 | 506 590.00 |
FG Production vendue services | 10 893 099.00 | | 10 893 099.00 | 10 893 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 399 689.00 | | 11 399 689.00 | 11 399 689.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 630 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 582 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 000.00 | |
GE Autres charges | | | 578 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 079 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 449 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 671 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 124.00 | 48 492.00 | | 12 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927.00 | 13 110.00 | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 051.00 | 61 602.00 | | 14 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 051.00 | -57 268.00 | | -14 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 161.00 | 28 031 335.00 | | 11 630 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 315 942.00 | 32 984 601.00 | | 23 315 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 685 781.00 | -4 953 266.00 | | -11 685 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 018 553.00 | | 1 697 076.00 | 81 018 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 670.00 | 208 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 295.00 | 82 698 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -500.00 | | 1 572 139.00 | -500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 2 625.00 | 80 917 263.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 568.00 | | 73 071.00 | 1 498 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 362 033.00 | | 1 558 355.00 | 79 362 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 952.00 | | 65 649.00 | 157 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 389 025.00 | 4 373 470.00 | 698.00 | 22 389 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 614.00 | 261 298.00 | | 570 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 818 411.00 | 4 112 172.00 | 698.00 | 21 818 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 800.00 | 443 000.00 | 188 776.00 | 1 201 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270.00 | | | 270.00 |
6T Sur comptes clients | 131 435.00 | 123 027.00 | | 131 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 408.00 | 123 027.00 | | 142 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 208.00 | 566 027.00 | 188 776.00 | 1 344 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 448 612.00 | 49 448 612.00 | | 49 448 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 001.00 | 2 188 001.00 | | 2 188 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 291.00 | 783 291.00 | | 783 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 998.00 | 711 998.00 | | 711 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 636.00 | 383 636.00 | | 383 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 666.00 | 258 666.00 | | 258 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 589 287.00 | 1 589 287.00 | | 1 589 287.00 |
UP Prêts | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 260.00 | 1 450 260.00 | | 1 450 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395 732.00 | 395 732.00 | | 395 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 991.00 | 302 991.00 | | 302 991.00 |
VB T. V. A. | 1 150 203.00 | 1 150 203.00 | | 1 150 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 059.00 | 260 059.00 | | 260 059.00 |
VI Groupe et associés | 6 973 842.00 | 6 973 842.00 | | 6 973 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 678.00 | 570 678.00 | | 570 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 355.00 | 597 355.00 | | 597 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 052.00 | 195 052.00 | | 195 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 650.00 | 4 402 650.00 | | 4 402 650.00 |
VW T.V.A. | 213 231.00 | 213 231.00 | | 213 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 407 977.00 | 63 407 977.00 | | 63 407 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | 284.00 | | 274.00 |