| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 713.00 | 203 318.00 | 568 395.00 | 771 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 037.00 | 67 072.00 | 475 965.00 | 543 037.00 |
AP Constructions | 52 254 741.00 | 14 416 751.00 | 37 837 990.00 | 52 254 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 299 921.00 | 1 290 976.00 | 12 008 945.00 | 13 299 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 586 951.00 | 2 110 795.00 | 6 476 156.00 | 8 586 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 912 461.00 | | 2 912 461.00 | 2 912 461.00 |
BF Prêts | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 554 692.00 | 18 088 911.00 | 60 465 781.00 | 78 554 692.00 |
BT Marchandises | 213 881.00 | 2 000.00 | 211 881.00 | 213 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 938.00 | 107 317.00 | 2 219 620.00 | 2 326 938.00 |
BZ Autres créances | 12 595 285.00 | | 12 595 285.00 | 12 595 285.00 |
CF Disponibilités | 320 373.00 | | 320 373.00 | 320 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 759.00 | | 140 759.00 | 140 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 662 238.00 | 109 317.00 | 15 552 921.00 | 15 662 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 216 931.00 | 18 198 229.00 | 76 018 702.00 | 94 216 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 737 500.00 | 7 737 500.00 | | 7 737 500.00 |
DG Autres réserves | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | -6 352 251.00 | -6 811 726.00 | | -6 352 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 352 116.00 | 459 474.00 | | -7 352 116.00 |
DL TOTAL (I) | -5 959 254.00 | 1 392 862.00 | | -5 959 254.00 |
DP Provisions pour risques | 722 800.00 | 947 800.00 | | 722 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 853.00 | 423 853.00 | | 523 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246 653.00 | 1 371 653.00 | | 1 246 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 972 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 505 708.00 | 25 091 444.00 | | 71 505 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 418.00 | 2 696 409.00 | | 3 758 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 885.00 | 1 117 164.00 | | 2 308 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 392.00 | 4 446 469.00 | | 1 848 392.00 |
EA Autres dettes | 57 254.00 | 16 045.00 | | 57 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 500.00 | 817 328.00 | | 1 193 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 731 302.00 | 35 157 091.00 | | 80 731 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 018 702.00 | 37 921 606.00 | | 76 018 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 891 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 586 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 478 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 818 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 454 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 590 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 000.00 | |
GE Autres charges | | | 645 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 438 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 619 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 763 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 543.00 | 301.00 | | 256 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | 1 323 500.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 543.00 | 1 374 946.00 | | 506 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 129.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 261.00 | 6 436.00 | | 65 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 261.00 | 237 564.00 | | 95 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 282.00 | 1 137 382.00 | | 411 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 325 423.00 | 18 663 431.00 | | 21 325 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 677 539.00 | 18 203 957.00 | | 28 677 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 352 116.00 | 459 474.00 | | -7 352 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 558 466.00 | 37 883 504.00 | 50 435.00 | 42 558 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937 712.00 | 78 554 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -609 118.00 | 37 615.00 | 1 314 749.00 | -609 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 118.00 | 1 900 097.00 | 77 054 074.00 | 609 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 246.00 | 326 000.00 | | 417 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 005 786.00 | 37 557 504.00 | | 42 005 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 433.00 | | 50 435.00 | 135 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 204 920.00 | 2 745 740.00 | 1 872 451.00 | 17 204 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 544.00 | 150 821.00 | 22 679.00 | 131 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 073 376.00 | 2 594 919.00 | 1 849 772.00 | 17 073 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371 653.00 | 295 000.00 | 420 000.00 | 1 371 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 021.00 | | | 120 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 674.00 | 295 000.00 | 420 000.00 | 1 491 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 000.00 | 170 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 505 708.00 | 71 505 708.00 | | 71 505 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 418.00 | 3 758 418.00 | | 3 758 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 540.00 | 869 540.00 | | 869 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 667.00 | 881 667.00 | | 881 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848 392.00 | 1 848 392.00 | | 1 848 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 500.00 | 1 193 500.00 | | 1 193 500.00 |
UP Prêts | 166 735.00 | 7 086.00 | 159 649.00 | 166 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 009.00 | 2 200 009.00 | | 2 200 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
VB T. V. A. | 11 723 675.00 | 11 723 675.00 | | 11 723 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 740.00 | 711 740.00 | | 711 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 571.00 | 298 571.00 | | 298 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 847.00 | 218 847.00 | | 218 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 759.00 | 140 759.00 | | 140 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 313 853.00 | 15 154 204.00 | 159 649.00 | 15 313 853.00 |
VW T.V.A. | 259 107.00 | 259 107.00 | | 259 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 731 302.00 | 80 731 302.00 | | 80 731 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |