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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972 156.00 | 423 879.00 | 548 277.00 | 972 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 412.00 | 157 439.00 | 368 974.00 | 526 412.00 |
AP Constructions | 54 580 300.00 | 16 213 366.00 | 38 366 934.00 | 54 580 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276 514.00 | 2 411 489.00 | 11 865 025.00 | 14 276 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 801 284.00 | 3 193 556.00 | 6 607 728.00 | 9 801 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 935.00 | | 703 935.00 | 703 935.00 |
BF Prêts | 140 809.00 | | 140 809.00 | 140 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 018 553.00 | 22 399 729.00 | 58 618 825.00 | 81 018 553.00 |
BT Marchandises | 159 358.00 | 270.00 | 159 088.00 | 159 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 249.00 | 131 435.00 | 2 343 815.00 | 2 475 249.00 |
BZ Autres créances | 12 455 553.00 | | 12 455 553.00 | 12 455 553.00 |
CF Disponibilités | 335 746.00 | | 335 746.00 | 335 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 664 117.00 | 131 705.00 | 15 532 413.00 | 15 664 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 682 670.00 | 22 531 434.00 | 74 151 238.00 | 96 682 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 737 500.00 | 7 737 500.00 | | 7 737 500.00 |
DG Autres réserves | 4 099 496.00 | 7 613.00 | | 4 099 496.00 |
DH Report à nouveau | | -6 352 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 953 266.00 | -7 352 116.00 | | -4 953 266.00 |
DL TOTAL (I) | 6 883 730.00 | -5 959 254.00 | | 6 883 730.00 |
DP Provisions pour risques | 651 800.00 | 722 800.00 | | 651 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 000.00 | 523 853.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 800.00 | 1 246 653.00 | | 1 201 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 036 207.00 | 71 505 708.00 | | 58 036 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 968.00 | 59 144.00 | | 83 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 087.00 | 3 758 418.00 | | 3 911 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454 646.00 | 2 308 885.00 | | 2 454 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 191.00 | 1 848 392.00 | | 147 191.00 |
EA Autres dettes | 194 070.00 | 57 254.00 | | 194 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238 539.00 | 1 193 500.00 | | 1 238 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 065 708.00 | 80 731 301.00 | | 66 065 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 151 238.00 | 76 018 700.00 | | 74 151 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 017.00 | | 1 171 017.00 | 1 171 017.00 |
FG Production vendue services | 26 347 635.00 | | 28 347 635.00 | 26 347 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 518 652.00 | | 29 518 652.00 | 27 518 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 027 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 046 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 008 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 221 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 676 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 895 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 256 543.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 506 543.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 492.00 | 30 000.00 | | 48 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 110.00 | 65 261.00 | | 13 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 602.00 | 95 261.00 | | 61 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 268.00 | 411 282.00 | | -57 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 031 335.00 | 21 325 424.00 | | 30 031 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 984 601.00 | 28 677 540.00 | | 34 984 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 953 266.00 | -7 352 116.00 | | -4 953 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 094.00 | 81 018 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 094.00 | 69 560 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 749.00 | | 158 569.00 | 1 314 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 054 074.00 | | 2 467 469.00 | 77 054 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 869.00 | | 27 917.00 | 185 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 078 208.00 | 4 487 802.00 | 176 985.00 | 18 078 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 686.00 | 310 928.00 | | 259 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 818 522.00 | 4 176 874.00 | 176 985.00 | 17 818 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 653.00 | 271 147.00 | 316 000.00 | 1 246 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 270.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 317.00 | 24 117.00 | | 107 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 020.00 | 24 387.00 | 2 000.00 | 120 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 673.00 | 295 534.00 | 318 000.00 | 1 366 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 534.00 | 318 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 036 207.00 | 58 036 207.00 | | 58 036 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 087.00 | 3 911 087.00 | | 3 911 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 833.00 | 662 833.00 | | 662 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 780.00 | 813 780.00 | | 813 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 191.00 | 147 191.00 | | 147 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 038.00 | 278 038.00 | | 278 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238 539.00 | 1 238 539.00 | | 1 238 539.00 |
UP Prêts | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 869.00 | 155 869.00 | | 155 869.00 |
VB T. V. A. | 11 541 052.00 | 11 541 052.00 | | 11 541 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 740.00 | 711 740.00 | | 711 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 415.00 | 279 415.00 | | 279 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 288.00 | 136 288.00 | | 136 288.00 |
VW T.V.A. | 213 218.00 | 213 218.00 | | 213 218.00 |