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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 863.00 | 789 185.00 | 318 679.00 | 1 107 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 549.00 | 330 720.00 | 226 828.00 | 557 549.00 |
AP Constructions | 55 188 939.00 | 20 182 717.00 | 35 006 222.00 | 55 188 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 645 580.00 | 4 693 134.00 | 9 952 446.00 | 14 645 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 540 447.00 | 4 930 573.00 | 5 609 874.00 | 10 540 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 043 289.00 | | 1 043 289.00 | 1 043 289.00 |
BF Prêts | 216 994.00 | | 216 994.00 | 216 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 334 920.00 | 30 926 329.00 | 52 408 591.00 | 83 334 920.00 |
BT Marchandises | 194 022.00 | 270.00 | 193 752.00 | 194 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 926.00 | | 86 926.00 | 86 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 467.00 | 166 187.00 | 1 503 280.00 | 1 669 467.00 |
BZ Autres créances | 1 633 517.00 | | 1 633 517.00 | 1 633 517.00 |
CF Disponibilités | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 771.00 | | 127 771.00 | 127 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 362.00 | 166 457.00 | 3 634 905.00 | 3 801 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 136 282.00 | 31 092 785.00 | 56 043 497.00 | 87 136 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 737 500.00 | 7 737 500.00 | | 7 737 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 539 551.00 | -853 770.00 | | -12 539 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 373 411.00 | -11 685 781.00 | | -6 373 411.00 |
DL TOTAL (I) | -11 175 462.00 | -4 802 051.00 | | -11 175 462.00 |
DP Provisions pour risques | 868 300.00 | 907 300.00 | | 868 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 652.00 | 548 724.00 | | 419 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287 952.00 | 1 456 024.00 | | 1 287 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 665 784.00 | 49 448 612.00 | | 50 665 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 364.00 | 20 599.00 | | 16 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 164.00 | 2 188 001.00 | | 4 422 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 988.00 | 2 305 875.00 | | 2 349 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 713.00 | 383 636.00 | | 130 713.00 |
EA Autres dettes | 7 180 746.00 | 7 211 908.00 | | 7 180 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165 248.00 | 1 589 287.00 | | 1 165 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 931 006.00 | 63 407 977.00 | | 65 931 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 043 497.00 | 60 061 950.00 | | 56 043 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 210.00 | | 605 210.00 | 605 210.00 |
FG Production vendue services | 16 372 788.00 | | 16 372 788.00 | 16 372 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 977 998.00 | | 16 977 998.00 | 16 977 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 889.00 | |
FQ Autres produits | | | -68 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 654 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 034 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 032 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 378 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 481 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 561.00 | 1 927.00 | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 14 051.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 693.00 | -14 051.00 | | 107 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 765 724.00 | 11 630 161.00 | | 17 765 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 139 135.00 | 23 315 942.00 | | 24 139 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 373 411.00 | -11 685 781.00 | | -6 373 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 698 334.00 | | 712 775.00 | 82 698 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 526.00 | 251 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 189.00 | 83 334 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 663.00 | 81 418 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 139.00 | | 93 272.00 | 1 572 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 917 263.00 | | 568 655.00 | 80 917 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 931.00 | | 50 848.00 | 208 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 761 797.00 | 4 217 930.00 | 64 102.00 | 26 761 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 913.00 | 277 289.00 | | 831 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 929 884.00 | 3 940 641.00 | 64 102.00 | 25 929 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 456 024.00 | 561 000.00 | 729 072.00 | 1 456 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270.00 | | | 270.00 |
6T Sur comptes clients | 254 462.00 | 34 107.00 | 122 382.00 | 254 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 435.00 | 34 107.00 | 122 382.00 | 265 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 459.00 | 595 107.00 | 851 454.00 | 1 721 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 107.00 | 741 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 390 244.00 | 50 390 244.00 | | 50 390 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422 164.00 | 4 422 164.00 | | 4 422 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 829.00 | 741 829.00 | | 741 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 164.00 | 920 164.00 | | 920 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 591.00 | 208 591.00 | | 208 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 153 765.00 | 8 153 765.00 | | 8 153 765.00 |
UP Prêts | 216 994.00 | 216 994.00 | | 216 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 330.00 | 1 330 330.00 | | 1 330 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 137.00 | 339 137.00 | | 339 137.00 |
VB T. V. A. | 891 591.00 | 891 591.00 | | 891 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 540.00 | 275 540.00 | | 275 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 678.00 | 570 678.00 | | 570 678.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 677.00 | 526 677.00 | | 526 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 935.00 | 3 768 935.00 | | 3 768 935.00 |
VW T.V.A. | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 931 006.00 | 65 931 006.00 | | 65 931 006.00 |