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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 655 074.00 | 173 077.00 | 481 997.00 | 655 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 508.00 | 44 311.00 | 26 197.00 | 70 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 152.00 | 943 713.00 | 115 439.00 | 1 059 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 809.00 | 1 171 948.00 | 731 861.00 | 1 903 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 158.00 | 8 123.00 | 45 035.00 | 53 158.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CF Disponibilités | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 083.00 | 8 123.00 | 183 960.00 | 192 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 892.00 | 1 180 071.00 | 915 821.00 | 2 095 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
DL TOTAL (I) | 177 523.00 | | | 177 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 131.00 | | | 222 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 298.00 | | | 738 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 821.00 | | | 915 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 277.00 | | 1 027 277.00 | 1 027 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 277.00 | | 1 027 277.00 | 1 027 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 197.00 | | | 1 036 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 271.00 | | | 1 007 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 181.00 | | 6 631.00 | 2 604 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 674.00 | 51 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 003.00 | 1 903 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 330.00 | 1 784 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 432.00 | | 6 631.00 | 2 414 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 588.00 | 76 690.00 | 636 330.00 | 1 731 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 741.00 | 76 690.00 | 636 330.00 | 1 720 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 370.00 | 216 370.00 | | 216 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
UX Autres créances clients | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VB T. V. A. | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 269.00 | 69 327.00 | 123 942.00 | 193 269.00 |
VI Groupe et associés | 222 131.00 | 222 131.00 | | 222 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 514.00 | 98 519.00 | 56 995.00 | 155 514.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 626.00 | 608 684.00 | 123 942.00 | 732 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
ST Autres comptes | 255 847.00 | | | 255 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 178.00 | | | 146 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 968.00 | | | 524 968.00 |