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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 772.00 | 17 216.00 | 556.00 | 17 772.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 584 265.00 | 314 209.00 | 270 056.00 | 584 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 114.00 | 44 450.00 | 663.00 | 45 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 042.00 | 919 655.00 | 477 387.00 | 1 397 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 652.00 | 1 295 531.00 | 855 121.00 | 2 150 652.00 |
BT Marchandises | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CF Disponibilités | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 371.00 | 1 295 531.00 | 984 841.00 | 2 280 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -476 988.00 | -46 534.00 | | -476 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 932.00 | -430 453.00 | | -262 932.00 |
DL TOTAL (I) | -675 854.00 | -412 921.00 | | -675 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 955.00 | 618 199.00 | | 499 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 918.00 | 83 738.00 | | 92 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 524.00 | 40 347.00 | | 53 524.00 |
EA Autres dettes | 1 014 298.00 | 853 209.00 | | 1 014 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 694.00 | 1 595 495.00 | | 1 660 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 841.00 | 1 182 573.00 | | 984 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 095 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 457.00 | | 393 457.00 | 393 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 457.00 | | 393 457.00 | 393 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 357.00 | 248 805.00 | | 669 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 290.00 | 679 259.00 | | 932 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 932.00 | -430 454.00 | | -262 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 652.00 | | | 2 150 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 621.00 | | | 2 027 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 462.00 | 173 069.00 | | 1 122 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 5 622.00 | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 868.00 | 167 447.00 | | 1 110 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 918.00 | 92 918.00 | | 92 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 777.00 | 115 883.00 | 383 894.00 | 499 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 983.00 | 1 006 983.00 | | 1 006 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 940.00 | | | 112 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 991.00 | 31 901.00 | 48 090.00 | 79 991.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 694.00 | 1 276 800.00 | 383 894.00 | 1 660 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |