| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 772.00 | 11 594.00 | 6 177.00 | 17 772.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 584 265.00 | 282 192.00 | 302 072.00 | 584 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 113.00 | 42 981.00 | 2 131.00 | 45 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 042.00 | 785 693.00 | 611 349.00 | 1 397 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 651.00 | 1 122 462.00 | 1 028 189.00 | 2 150 651.00 |
BT Marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 035.00 | 1 122 462.00 | 1 182 573.00 | 2 305 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 534.00 | 118.00 | | -46 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 453.00 | -46 652.00 | | -430 453.00 |
DL TOTAL (I) | -412 921.00 | 17 532.00 | | -412 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 199.00 | 654 563.00 | | 618 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 738.00 | 73 151.00 | | 83 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 347.00 | 59 680.00 | | 40 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 300.00 | | |
EA Autres dettes | 853 209.00 | 690 014.00 | | 853 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 495.00 | 1 501 708.00 | | 1 595 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 573.00 | 1 519 240.00 | | 1 182 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 718.00 | 1 002 815.00 | | 1 095 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 616.00 | 2 166.00 | | 4 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 908.00 | 4 257.00 | | 3 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 73 659.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 73 849.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -73 849.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 805.00 | 1 349 282.00 | | 248 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 258.00 | 1 395 935.00 | | 679 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 453.00 | -46 652.00 | | -430 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 122.00 | | 34 878.00 | 2 128 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 348.00 | 2 150 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 74 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 348.00 | 2 027 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 092.00 | | 34 878.00 | 2 001 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 060.00 | 177 881.00 | 5 479.00 | 950 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 670.00 | 5 924.00 | 4 000.00 | 9 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 390.00 | 171 957.00 | 1 479.00 | 940 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 199.00 | 118 422.00 | 350 798.00 | 618 199.00 |
VI Groupe et associés | 841 910.00 | 841 910.00 | | 841 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
VP Divers | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 495.00 | 1 095 718.00 | 350 796.00 | 1 595 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |