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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 772.00 | 9 670.00 | 12 101.00 | 21 772.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 584 265.00 | 250 176.00 | 334 089.00 | 584 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 113.00 | 38 423.00 | 6 689.00 | 45 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 458.00 | 651 789.00 | 713 668.00 | 1 365 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 122.00 | 950 060.00 | 1 178 062.00 | 2 128 122.00 |
BT Marchandises | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | 507.00 | | 508.00 |
BZ Autres créances | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
CF Disponibilités | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 686.00 | 507.00 | 341 178.00 | 341 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 808.00 | 950 567.00 | 1 519 240.00 | 2 469 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 183.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 652.00 | 45 134.00 | | -46 652.00 |
DL TOTAL (I) | 17 532.00 | 109 384.00 | | 17 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 563.00 | 807 564.00 | | 654 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 151.00 | 136 906.00 | | 73 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 680.00 | 61 611.00 | | 59 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 690 014.00 | 615 786.00 | | 690 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 708.00 | 1 621 868.00 | | 1 501 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 240.00 | 1 731 253.00 | | 1 519 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 815.00 | 967 305.00 | | 1 002 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 602.00 | | 1 346 602.00 | 1 346 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 602.00 | | 1 346 602.00 | 1 346 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 257.00 | 4 326.00 | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 659.00 | 21 533.00 | | 73 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 849.00 | 21 533.00 | | 73 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 849.00 | -21 533.00 | | -73 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 282.00 | 1 335 799.00 | | 1 349 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 935.00 | 1 290 664.00 | | 1 395 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 652.00 | 45 134.00 | | -46 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 898.00 | | 554 565.00 | 2 032 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 342.00 | 2 128 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 342.00 | 2 001 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | 12 430.00 | 66 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 298.00 | | 542 135.00 | 1 918 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 751.00 | 146 896.00 | 383 586.00 | 1 186 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 5 368.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 449.00 | 141 528.00 | 383 586.00 | 1 182 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116.00 | 507.00 | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 507.00 | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 507.00 | 116.00 | 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 564.00 | 155 670.00 | 469 230.00 | 654 564.00 |
VI Groupe et associés | 635 240.00 | 635 240.00 | | 635 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 709.00 | 1 002 815.00 | 469 230.00 | 1 501 709.00 |