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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 656 775.00 | 208 966.00 | 447 808.00 | 656 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 576.00 | 51 318.00 | 21 258.00 | 72 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 335.00 | 969 614.00 | 169 721.00 | 1 139 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 853.00 | 1 240 746.00 | 744 106.00 | 1 984 853.00 |
BT Marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 930.00 | 8 122.00 | 25 807.00 | 33 930.00 |
BZ Autres créances | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CF Disponibilités | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 602.00 | 8 122.00 | 212 479.00 | 220 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 455.00 | 1 248 869.00 | 956 586.00 | 2 205 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 456.00 | 84 530.00 | | 113 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 927.00 | 28 926.00 | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 193 450.00 | 177 522.00 | | 193 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 218.00 | 193 556.00 | | 124 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 353.00 | 216 370.00 | | 216 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 485.00 | 100 091.00 | | 75 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 306.00 | | |
EA Autres dettes | 347 078.00 | 170.00 | | 347 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 136.00 | 738 299.00 | | 763 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 586.00 | 915 821.00 | | 956 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 528.00 | 608 684.00 | | 677 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 859.00 | | 1 032 859.00 | 1 032 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 859.00 | | 1 032 859.00 | 1 032 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 203.00 | 418.00 | | 4 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 233.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 233.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 633.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | 633.00 | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -400.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 3 031.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 449.00 | 1 036 197.00 | | 1 041 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 521.00 | 1 007 271.00 | | 1 025 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 927.00 | 28 926.00 | | 15 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 809.00 | | 89 965.00 | 1 903 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 48 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 921.00 | 1 984 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 921.00 | 1 868 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 734.00 | | 89 875.00 | 1 784 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 060.00 | | 90.00 | 51 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 948.00 | 74 720.00 | 5 921.00 | 1 171 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 101.00 | 74 720.00 | 5 921.00 | 1 161 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 354.00 | 216 354.00 | | 216 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
UX Autres créances clients | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VB T. V. A. | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 219.00 | 38 611.00 | 85 608.00 | 124 219.00 |
VI Groupe et associés | 315 479.00 | 315 479.00 | | 315 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 066.00 | 105 916.00 | 48 150.00 | 154 066.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 136.00 | 677 529.00 | 85 608.00 | 763 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |