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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 342.00 | 4 302.00 | 5 039.00 | 9 342.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 650 958.00 | 242 776.00 | 408 182.00 | 650 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 848.00 | 51 159.00 | 14 689.00 | 65 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 394.00 | 888 512.00 | 310 882.00 | 1 199 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 898.00 | 1 186 751.00 | 846 147.00 | 2 032 898.00 |
BT Marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 765.00 | 116.00 | 43 649.00 | 43 765.00 |
BZ Autres créances | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 449.00 | | 544 449.00 | 544 449.00 |
CF Disponibilités | 156 380.00 | | 156 380.00 | 156 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 222.00 | 116.00 | 885 106.00 | 885 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 121.00 | 1 186 867.00 | 1 731 253.00 | 2 918 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 113 456.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 134.00 | 15 927.00 | | 45 134.00 |
DL TOTAL (I) | 109 384.00 | 193 450.00 | | 109 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 564.00 | 124 218.00 | | 807 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 906.00 | 216 353.00 | | 136 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 611.00 | 75 485.00 | | 61 611.00 |
EA Autres dettes | 615 786.00 | 347 078.00 | | 615 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 868.00 | 763 136.00 | | 1 621 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 253.00 | 956 586.00 | | 1 731 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 305.00 | 677 528.00 | | 967 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 357.00 | | 1 327 357.00 | 1 327 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 357.00 | | 1 327 357.00 | 1 327 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 12 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 030.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 326.00 | 4 203.00 | | 4 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 533.00 | 3 000.00 | | 21 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 533.00 | 3 965.00 | | 21 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 533.00 | -916.00 | | -21 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 257.00 | | 12 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 799.00 | 1 041 449.00 | | 1 335 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 664.00 | 1 025 521.00 | | 1 290 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 134.00 | 15 927.00 | | 45 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 853.00 | | 218 191.00 | 1 984 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 48 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 145.00 | 2 032 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 847.00 | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 239.00 | 1 918 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 015.00 | | 5 342.00 | 68 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 688.00 | | 212 849.00 | 1 868 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 746.00 | 94 556.00 | 148 552.00 | 1 240 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | 302.00 | 6 847.00 | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 899.00 | 94 254.00 | 141 705.00 | 1 229 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 123.00 | 116.00 | 8 123.00 | 8 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 123.00 | 116.00 | 8 123.00 | 8 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 123.00 | 116.00 | 8 123.00 | 8 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 8 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 907.00 | 136 907.00 | | 136 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
UX Autres créances clients | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 565.00 | 153 001.00 | 506 909.00 | 807 565.00 |
VI Groupe et associés | 582 029.00 | 582 029.00 | | 582 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 302.00 | 179 212.00 | 48 090.00 | 227 302.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 869.00 | 967 305.00 | 506 909.00 | 1 621 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |