| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 372.00 | 71 815.00 | 3 556.00 | 75 372.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AN Terrains | 265 084.00 | 33 508.00 | 231 576.00 | 265 084.00 |
AP Constructions | 5 321 539.00 | 2 549 128.00 | 2 772 411.00 | 5 321 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050 311.00 | 1 730 019.00 | 1 320 292.00 | 3 050 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 943.00 | 677 699.00 | 175 244.00 | 852 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 605 966.00 | 5 073 602.00 | 4 532 364.00 | 9 605 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 536.00 | | 620 536.00 | 620 536.00 |
BN En cours de production de biens | 598 417.00 | | 598 417.00 | 598 417.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 749 963.00 | 699 355.00 | 3 050 608.00 | 3 749 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 712 650.00 | | 5 712 650.00 | 5 712 650.00 |
BZ Autres créances | 1 730 347.00 | | 1 730 347.00 | 1 730 347.00 |
CF Disponibilités | 215 308.00 | | 215 308.00 | 215 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 701 802.00 | 699 355.00 | 12 002 447.00 | 12 701 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 307 768.00 | 5 772 957.00 | 16 534 811.00 | 22 307 768.00 |
CU Autres participations | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 405 401.00 | 7 073 683.00 | | 7 405 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 511.00 | 1 591 718.00 | | 1 052 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 944.00 | 4 394.00 | | 21 944.00 |
DK Provisions réglementées | 780 787.00 | 798 443.00 | | 780 787.00 |
DL TOTAL (I) | 10 132 173.00 | 10 339 769.00 | | 10 132 173.00 |
DP Provisions pour risques | 603 569.00 | 1 173 387.00 | | 603 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 059.00 | -264 816.00 | | 251 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 628.00 | 908 571.00 | | 854 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 066.00 | 181 250.00 | | 56 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 836.00 | 1 058 983.00 | | 513 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 470.00 | 4 540 758.00 | | 3 249 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 712.00 | 1 323 409.00 | | 958 712.00 |
EA Autres dettes | 632 326.00 | 3 917 752.00 | | 632 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 010.00 | 11 022 153.00 | | 5 548 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 534 811.00 | 22 270 492.00 | | 16 534 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 179 726.00 | 12 281 900.00 | 26 461 626.00 | 14 179 726.00 |
FG Production vendue services | 1 612 119.00 | 283 033.00 | 1 895 152.00 | 1 612 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 791 845.00 | 12 564 932.00 | 28 356 778.00 | 15 791 845.00 |
FM Production stockée | | | -161 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 385 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 395 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 192 059.00 | |
GE Autres charges | | | 50 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 126 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 538.00 | 2 038.00 | | 21 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 206.00 | 87 140.00 | | 72 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 744.00 | 89 178.00 | | 93 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 51 398.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 550.00 | 98 883.00 | | 54 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 230.00 | 150 281.00 | | 57 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 514.00 | -61 103.00 | | 36 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 452.00 | 176 875.00 | | 40 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 954.00 | 331 168.00 | | 141 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 496 718.00 | 30 273 368.00 | | 30 496 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 444 207.00 | 28 681 650.00 | | 29 444 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 511.00 | 1 591 718.00 | | 1 052 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543 820.00 | | 1 519 649.00 | 8 543 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 987.00 | 274 516.00 | 9 605 966.00 | 182 987.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119 933.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 987.00 | 154 583.00 | 9 489 876.00 | 182 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 427 730.00 | | 1 399 716.00 | 8 427 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 987.00 | | | 182 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795 282.00 | 418 831.00 | 151 945.00 | 4 795 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 133.00 | 2 682.00 | | 69 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726 149.00 | 416 149.00 | 151 945.00 | 4 726 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 798 443.00 | 54 550.00 | 72 206.00 | 798 443.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 571.00 | 745 650.00 | 799 592.00 | 908 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 898 396.00 | 699 355.00 | 898 396.00 | 898 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 830.00 | 699 355.00 | 898 396.00 | 909 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616 844.00 | 1 499 555.00 | 1 770 194.00 | 2 616 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445 005.00 | 1 697 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 550.00 | 72 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 470.00 | 3 249 470.00 | | 3 249 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 237.00 | 445 237.00 | | 445 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 028.00 | 437 028.00 | | 437 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
UP Prêts | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 712 650.00 | | | 5 712 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 1 067 705.00 | | | 1 067 705.00 |
VC Groupe et associés | 577 855.00 | | | 577 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VI Groupe et associés | 588 896.00 | 588 896.00 | | 588 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 472 857.00 | 7 461 450.00 | 11 407.00 | 7 472 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 174.00 | 5 034 174.00 | | 5 034 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |