| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AN Terrains | 1 478 439.00 | 67 608.00 | 1 410 830.00 | 1 478 439.00 |
AP Constructions | 5 525 763.00 | 3 046 309.00 | 2 479 454.00 | 5 525 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262 685.00 | 2 497 366.00 | 1 765 319.00 | 4 262 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 558.00 | 870 203.00 | 362 356.00 | 1 232 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 608 935.00 | 6 568 291.00 | 6 040 644.00 | 12 608 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 733.00 | | 1 239 733.00 | 1 239 733.00 |
BN En cours de production de biens | 704 872.00 | | 704 872.00 | 704 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 614 708.00 | 887 778.00 | 12 726 930.00 | 13 614 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 812.00 | | 171 812.00 | 171 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 542 134.00 | | 17 542 134.00 | 17 542 134.00 |
BZ Autres créances | 1 630 861.00 | | 1 630 861.00 | 1 630 861.00 |
CF Disponibilités | 211 357.00 | | 211 357.00 | 211 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 143 293.00 | 887 778.00 | 34 255 515.00 | 35 143 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 752 228.00 | 7 456 069.00 | 40 296 159.00 | 47 752 228.00 |
CU Autres participations | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
DH Report à nouveau | 8 700 512.00 | 7 934 570.00 | | 8 700 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 710.00 | 1 755 942.00 | | -1 469 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 944.00 | | |
DK Provisions réglementées | 859 359.00 | 795 360.00 | | 859 359.00 |
DL TOTAL (I) | 8 961 691.00 | 11 379 346.00 | | 8 961 691.00 |
DP Provisions pour risques | 580 845.00 | 660 210.00 | | 580 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 295.00 | 327 933.00 | | 209 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 139.00 | 988 143.00 | | 790 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 510 992.00 | 3 008 272.00 | | 4 510 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 469.00 | 942 456.00 | | 664 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 679.00 | 9 754 628.00 | | 6 963 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 118.00 | 1 942 715.00 | | 1 608 118.00 |
EA Autres dettes | 16 780 840.00 | 6 366 983.00 | | 16 780 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 229.00 | 174 346.00 | | 16 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 544 328.00 | 22 189 400.00 | | 30 544 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 296 159.00 | 34 556 889.00 | | 40 296 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 537 251.00 | 11 218 996.00 | 39 756 246.00 | 28 537 251.00 |
FG Production vendue services | 4 790 617.00 | 314 399.00 | 5 105 017.00 | 4 790 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 327 868.00 | 11 533 395.00 | 44 861 263.00 | 33 327 868.00 |
FM Production stockée | | | -448 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 167 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 873 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 993 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 310 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 623 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 395 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 953 202.00 | |
GE Autres charges | | | 46 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 698 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 318.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 424.00 | 87 159.00 | | 123 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 424.00 | 87 478.00 | | 171 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 185.00 | 19 213.00 | | 44 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 423.00 | 115 713.00 | | 187 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 554.00 | 134 926.00 | | 275 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 129.00 | -47 448.00 | | -104 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 194 767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 132.00 | 585 523.00 | | -191 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 339 394.00 | 45 404 959.00 | | 46 339 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 809 104.00 | 43 649 016.00 | | 47 809 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 710.00 | 1 755 942.00 | | -1 469 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 355 845.00 | | 1 630 964.00 | 11 355 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 902.00 | 194 972.00 | 12 608 935.00 | 182 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 902.00 | 194 972.00 | 12 499 445.00 | 182 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 246 354.00 | | 1 630 964.00 | 11 246 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 061 279.00 | 646 606.00 | 151 027.00 | 6 061 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 946.00 | 426.00 | | 74 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986 333.00 | 646 180.00 | 151 027.00 | 5 986 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 795 360.00 | 187 423.00 | 123 424.00 | 795 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 143.00 | 3 342 874.00 | 3 540 877.00 | 988 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 730 921.00 | 677 065.00 | 520 208.00 | 730 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 355.00 | 677 065.00 | 520 208.00 | 742 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525 857.00 | 4 207 362.00 | 4 184 510.00 | 2 525 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 019 939.00 | 4 061 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 423.00 | 123 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 679.00 | 6 963 679.00 | | 6 963 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 015.00 | 539 015.00 | | 539 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 152.00 | 671 208.00 | 1 944.00 | 673 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 445.00 | 298 445.00 | | 298 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UP Prêts | 4 807.00 | 1.00 | 4 806.00 | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1.00 | 1 129.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 17 542 134.00 | 17 542 134.00 | | 17 542 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VB T. V. A. | 444 289.00 | 444 289.00 | | 444 289.00 |
VC Groupe et associés | 893 884.00 | 893 884.00 | | 893 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 508 797.00 | 709 818.00 | 3 224 835.00 | 4 508 797.00 |
VI Groupe et associés | 16 482 396.00 | 16 482 396.00 | | 16 482 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 282.00 | | | 422 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 835.00 | 119 256.00 | 1 579.00 | 120 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 409.00 | 280 409.00 | | 280 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 206 746.00 | 19 200 811.00 | 5 935.00 | 19 206 746.00 |
VW T.V.A. | 275 116.00 | 275 116.00 | | 275 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 879 858.00 | 26 077 356.00 | 3 228 358.00 | 29 879 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | 122.00 | | 131.00 |