| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 372.00 | 74 946.00 | 426.00 | 75 372.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AN Terrains | 717 838.00 | 39 784.00 | 678 054.00 | 717 838.00 |
AP Constructions | 5 525 763.00 | 2 887 017.00 | 2 638 746.00 | 5 525 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764 570.00 | 2 263 601.00 | 1 500 969.00 | 3 764 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 281.00 | 795 930.00 | 259 351.00 | 1 055 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 902.00 | | 182 902.00 | 182 902.00 |
BF Prêts | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 355 845.00 | 6 072 712.00 | 5 283 132.00 | 11 355 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 720.00 | | 1 172 720.00 | 1 172 720.00 |
BN En cours de production de biens | 703 353.00 | | 703 353.00 | 703 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 830 184.00 | 730 921.00 | 9 099 262.00 | 9 830 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 695.00 | | 179 695.00 | 179 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 837 990.00 | | 16 837 990.00 | 16 837 990.00 |
BZ Autres créances | 1 147 905.00 | | 1 147 905.00 | 1 147 905.00 |
CF Disponibilités | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 004 677.00 | 730 921.00 | 29 273 756.00 | 30 004 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 360 522.00 | 6 803 633.00 | 34 556 888.00 | 41 360 522.00 |
CU Autres participations | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 934 570.00 | 7 647 911.00 | | 7 934 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 942.00 | 1 276 658.00 | | 1 755 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
DK Provisions réglementées | 795 360.00 | 766 806.00 | | 795 360.00 |
DL TOTAL (I) | 11 379 346.00 | 10 584 850.00 | | 11 379 346.00 |
DP Provisions pour risques | 660 210.00 | 586 513.00 | | 660 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 933.00 | 340 029.00 | | 327 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 143.00 | 926 542.00 | | 988 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 272.00 | 1 856.00 | | 3 008 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 456.00 | 545 701.00 | | 942 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754 628.00 | 4 518 390.00 | | 9 754 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 715.00 | 1 565 753.00 | | 1 942 715.00 |
EA Autres dettes | 6 366 983.00 | 3 779 646.00 | | 6 366 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 346.00 | 523 907.00 | | 174 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 189 400.00 | 10 935 253.00 | | 22 189 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 556 889.00 | 22 446 645.00 | | 34 556 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 094 033.00 | 20 908 980.00 | 42 003 014.00 | 21 094 033.00 |
FG Production vendue services | 1 084 681.00 | 895 992.00 | 1 980 673.00 | 1 084 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 178 714.00 | 21 804 972.00 | 43 983 687.00 | 22 178 714.00 |
FM Production stockée | | | -47 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 317 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 116 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 553 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 123 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 345 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 057 672.00 | |
GE Autres charges | | | 41 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 728 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | 2 038.00 | | 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 159.00 | 105 734.00 | | 87 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 478.00 | 107 773.00 | | 87 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 213.00 | 84.00 | | 19 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 713.00 | 91 753.00 | | 115 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 926.00 | 91 838.00 | | 134 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 448.00 | 15 935.00 | | -47 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 767.00 | 151 927.00 | | 194 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 523.00 | 524 682.00 | | 585 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 404 959.00 | 29 542 767.00 | | 45 404 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 649 016.00 | 28 266 108.00 | | 43 649 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 942.00 | 1 276 658.00 | | 1 755 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 177 623.00 | | 1 244 235.00 | 10 177 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 22 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 700.00 | 11 314.00 | 11 355 845.00 | 54 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 700.00 | 4 714.00 | 11 246 354.00 | 54 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 061 533.00 | | 1 244 235.00 | 10 061 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536 480.00 | 529 512.00 | 4 714.00 | 5 536 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 907.00 | 1 039.00 | | 73 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462 573.00 | 528 473.00 | 4 714.00 | 5 462 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 766 806.00 | 115 713.00 | 87 159.00 | 766 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 542.00 | 3 357 239.00 | 3 295 638.00 | 926 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 816 065.00 | 192 641.00 | 277 784.00 | 816 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 498.00 | 192 641.00 | 277 784.00 | 827 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 846.00 | 3 660 593.00 | 3 660 581.00 | 2 520 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 549 880.00 | 3 573 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 713.00 | 87 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754 628.00 | 9 754 628.00 | | 9 754 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 820.00 | 1 207 820.00 | | 1 207 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 167.00 | 576 167.00 | | 576 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 346.00 | 174 346.00 | | 174 346.00 |
UP Prêts | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 16 837 990.00 | 16 837 990.00 | | 16 837 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 776 439.00 | 776 439.00 | | 776 439.00 |
VC Groupe et associés | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 833.00 | 422 282.00 | 1 711 254.00 | 2 929 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 323 454.00 | 6 323 454.00 | | 6 323 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
VP Divers | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 728.00 | 158 728.00 | | 158 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 299.00 | 190 299.00 | | 190 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 016 815.00 | 18 016 815.00 | | 18 016 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 246 944.00 | 18 739 393.00 | 1 711 254.00 | 21 246 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |