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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 372.00 | 73 907.00 | 1 465.00 | 75 372.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AN Terrains | 265 084.00 | 36 275.00 | 228 809.00 | 265 084.00 |
AP Constructions | 5 489 704.00 | 2 712 802.00 | 2 776 902.00 | 5 489 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 421.00 | 1 975 081.00 | 1 354 341.00 | 3 329 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 624.00 | 738 416.00 | 184 208.00 | 922 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BF Prêts | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 177 623.00 | 5 547 914.00 | 4 629 709.00 | 10 177 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 970.00 | | 907 970.00 | 907 970.00 |
BN En cours de production de biens | 742 547.00 | | 742 547.00 | 742 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 971 984.00 | 816 065.00 | 3 155 919.00 | 3 971 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 608 934.00 | | 11 608 934.00 | 11 608 934.00 |
BZ Autres créances | 853 214.00 | | 853 214.00 | 853 214.00 |
CF Disponibilités | 507 785.00 | | 507 785.00 | 507 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 633 000.00 | 816 065.00 | 17 816 935.00 | 18 633 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 810 623.00 | 6 363 979.00 | 22 446 645.00 | 28 810 623.00 |
CU Autres participations | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 647 911.00 | 7 405 401.00 | | 7 647 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 658.00 | 1 052 511.00 | | 1 276 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
DK Provisions réglementées | 766 806.00 | 780 787.00 | | 766 806.00 |
DL TOTAL (I) | 10 584 850.00 | 10 132 173.00 | | 10 584 850.00 |
DP Provisions pour risques | 586 513.00 | 603 569.00 | | 586 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 029.00 | 251 059.00 | | 340 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 542.00 | 854 628.00 | | 926 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | 56 066.00 | | 1 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 701.00 | 513 836.00 | | 545 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 390.00 | 3 249 470.00 | | 4 518 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 753.00 | 958 712.00 | | 1 565 753.00 |
EA Autres dettes | 3 779 646.00 | 632 326.00 | | 3 779 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 907.00 | 137 600.00 | | 523 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 935 253.00 | 5 548 010.00 | | 10 935 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 446 645.00 | 16 534 811.00 | | 22 446 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 009 090.00 | 13 865 116.00 | 27 874 206.00 | 14 009 090.00 |
FG Production vendue services | 716 754.00 | 67 220.00 | 783 974.00 | 716 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 844.00 | 13 932 336.00 | 28 658 179.00 | 14 725 844.00 |
FM Production stockée | | | 144 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 429 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 645 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 328.00 | |
GE Autres charges | | | 50 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 471 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038.00 | 21 538.00 | | 2 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 734.00 | 72 206.00 | | 105 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 773.00 | 93 744.00 | | 107 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 43.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 753.00 | 54 550.00 | | 91 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 838.00 | 57 230.00 | | 91 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 935.00 | 36 514.00 | | 15 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 927.00 | 40 452.00 | | 151 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 682.00 | 141 954.00 | | 524 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 542 767.00 | 30 496 718.00 | | 29 542 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 266 108.00 | 29 444 207.00 | | 28 266 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 658.00 | 1 052 511.00 | | 1 276 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 605 966.00 | | 571 657.00 | 9 605 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 177 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 061 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489 876.00 | | 571 657.00 | 9 489 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062 168.00 | 474 312.00 | | 5 062 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 815.00 | 2 092.00 | | 71 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990 353.00 | 472 220.00 | | 4 990 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 780 787.00 | 91 753.00 | 105 734.00 | 780 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 628.00 | 490 059.00 | 418 145.00 | 854 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 699 355.00 | 287 717.00 | 171 008.00 | 699 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 789.00 | 287 717.00 | 171 008.00 | 710 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346 205.00 | 869 529.00 | 694 888.00 | 2 346 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777 776.00 | 589 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 753.00 | 105 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 390.00 | 4 518 390.00 | | 4 518 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 824.00 | 983 824.00 | | 983 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 039.00 | 523 039.00 | | 523 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 907.00 | 523 907.00 | | 523 907.00 |
UP Prêts | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 11 608 934.00 | | | 11 608 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 744 610.00 | | | 744 610.00 |
VC Groupe et associés | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 646 875.00 | 3 646 875.00 | | 3 646 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 495 502.00 | 12 495 502.00 | | 12 495 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 389 551.00 | 10 389 551.00 | | 10 389 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |