| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AN Terrains | 1 687 954.00 | 153 394.00 | 1 534 560.00 | 1 687 954.00 |
AP Constructions | 5 755 558.00 | 3 381 000.00 | 2 374 557.00 | 5 755 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074 448.00 | 2 708 927.00 | 1 365 522.00 | 4 074 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 414.00 | 620 828.00 | 364 586.00 | 985 414.00 |
BF Prêts | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 563 642.00 | 6 918 380.00 | 5 645 262.00 | 12 563 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893 313.00 | | 1 893 313.00 | 1 893 313.00 |
BN En cours de production de biens | 531 587.00 | | 531 587.00 | 531 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 414 799.00 | 1 252 534.00 | 5 162 266.00 | 6 414 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 617 868.00 | | 8 617 868.00 | 8 617 868.00 |
BZ Autres créances | 534 911.00 | | 534 911.00 | 534 911.00 |
CF Disponibilités | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 087 194.00 | 1 252 534.00 | 16 834 660.00 | 18 087 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 650 836.00 | 8 170 914.00 | 22 479 922.00 | 30 650 836.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 541 950.00 | 7 230 802.00 | | 7 541 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 857.00 | 311 148.00 | | -930 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 116.00 | 35 591.00 | | 30 116.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281 075.00 | 921 620.00 | | 1 281 075.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793 815.00 | 9 370 692.00 | | 8 793 815.00 |
DP Provisions pour risques | 778 512.00 | 722 279.00 | | 778 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 133.00 | 495 666.00 | | 193 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 645.00 | 1 217 946.00 | | 971 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 899.00 | 4 240 697.00 | | 3 454 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 472.00 | 3 328 668.00 | | 570 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 370.00 | 2 522 988.00 | | 3 499 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 465.00 | 2 393 993.00 | | 1 003 465.00 |
EA Autres dettes | 4 078 635.00 | 8 465 010.00 | | 4 078 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 622.00 | 5 000.00 | | 107 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 714 462.00 | 20 956 355.00 | | 12 714 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 479 922.00 | 31 544 993.00 | | 22 479 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 035 533.00 | 3 183 523.00 | 23 219 056.00 | 20 035 533.00 |
FG Production vendue services | 652 826.00 | 141 941.00 | 794 767.00 | 652 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 688 359.00 | 3 325 464.00 | 24 013 823.00 | 20 688 359.00 |
FM Production stockée | | | 90 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 275 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 178 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 728 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 309.00 | |
GE Autres charges | | | 40 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 916 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 475.00 | 80 960.00 | | 25 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 408.00 | 77 245.00 | | 44 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 883.00 | 158 204.00 | | 69 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 218.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 388.00 | 89 138.00 | | 25 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 863.00 | 139 506.00 | | 403 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 306.00 | 228 862.00 | | 429 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 423.00 | -70 658.00 | | -359 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 613.00 | -166 703.00 | | -81 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 361 959.00 | 32 247 895.00 | | 25 361 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 292 815.00 | 31 936 747.00 | | 26 292 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 857.00 | 311 148.00 | | -930 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 337 833.00 | | 813 774.00 | 12 337 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 648.00 | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 965.00 | 12 563 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 177 484.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 834.00 | 12 503 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 260 917.00 | | 636 290.00 | 12 260 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273 929.00 | 678 823.00 | 45 805.00 | 6 273 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 231 131.00 | 678 823.00 | 45 805.00 | 6 231 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921 620.00 | 403 863.00 | 44 408.00 | 921 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 946.00 | 685 372.00 | 931 672.00 | 1 217 946.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 697 421.00 | 1 252 533.00 | 697 420.00 | 697 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 603.00 | 1 252 533.00 | 714 168.00 | 725 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865 169.00 | 2 341 768.00 | 1 690 248.00 | 2 865 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937 905.00 | 1 629 092.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 863.00 | 44 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 370.00 | 3 499 370.00 | | 3 499 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 892.00 | 468 892.00 | | 468 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 250.00 | 417 250.00 | | 417 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
UP Prêts | 4 807.00 | 1.00 | 4 806.00 | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1.00 | 1 129.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 617 868.00 | 8 617 868.00 | | 8 617 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VB T. V. A. | 369 417.00 | 369 417.00 | | 369 417.00 |
VC Groupe et associés | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452 449.00 | 713 859.00 | 2 594 713.00 | 3 452 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 004 365.00 | 4 004 365.00 | | 4 004 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 544.00 | | | 719 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 205 310.00 | 9 199 375.00 | 5 935.00 | 9 205 310.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 143 990.00 | 9 405 400.00 | 2 594 713.00 | 12 143 990.00 |