| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AN Terrains | 1 666 226.00 | 109 912.00 | 1 556 314.00 | 1 666 226.00 |
AP Constructions | 5 755 558.00 | 3 212 957.00 | 2 542 601.00 | 5 755 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915 918.00 | 2 354 866.00 | 1 561 052.00 | 3 915 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 215.00 | 553 396.00 | 369 819.00 | 923 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 337 833.00 | 6 302 111.00 | 6 035 722.00 | 12 337 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 105.00 | | 926 105.00 | 926 105.00 |
BN En cours de production de biens | 428 225.00 | | 428 225.00 | 428 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 641 085.00 | 697 421.00 | 6 943 664.00 | 7 641 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 098.00 | | 140 098.00 | 140 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 371 698.00 | | 16 371 698.00 | 16 371 698.00 |
BZ Autres créances | 524 425.00 | | 524 425.00 | 524 425.00 |
CF Disponibilités | 133 166.00 | | 133 166.00 | 133 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 206 692.00 | 697 421.00 | 25 509 271.00 | 26 206 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 544 525.00 | 6 999 532.00 | 31 544 993.00 | 38 544 525.00 |
CU Autres participations | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 230 802.00 | 8 700 512.00 | | 7 230 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 148.00 | -1 469 710.00 | | 311 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
DK Provisions réglementées | 921 620.00 | 859 359.00 | | 921 620.00 |
DL TOTAL (I) | 9 370 692.00 | 8 961 691.00 | | 9 370 692.00 |
DP Provisions pour risques | 722 279.00 | 580 845.00 | | 722 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 666.00 | 209 295.00 | | 495 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217 946.00 | 790 139.00 | | 1 217 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 697.00 | 4 510 992.00 | | 4 240 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 328 668.00 | 664 469.00 | | 3 328 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 988.00 | 6 963 679.00 | | 2 522 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 993.00 | 1 608 118.00 | | 2 393 993.00 |
EA Autres dettes | 8 465 010.00 | 16 780 840.00 | | 8 465 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 16 229.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 956 355.00 | 30 544 328.00 | | 20 956 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 544 993.00 | 40 296 159.00 | | 31 544 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 733 797.00 | 16 070 401.00 | 27 804 197.00 | 11 733 797.00 |
FG Production vendue services | 2 361 604.00 | 280 245.00 | 2 641 849.00 | 2 361 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 095 401.00 | 16 350 646.00 | 30 446 047.00 | 14 095 401.00 |
FM Production stockée | | | 25 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 089 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 589 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 816 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 112 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 972 166.00 | |
GE Autres charges | | | 40 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 836 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 960.00 | 48 000.00 | | 80 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 245.00 | 123 424.00 | | 77 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 204.00 | 171 424.00 | | 158 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 44 185.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 138.00 | 43 945.00 | | 89 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 506.00 | 187 423.00 | | 139 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 862.00 | 275 554.00 | | 228 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 658.00 | -104 129.00 | | -70 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 703.00 | -191 132.00 | | -166 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 247 895.00 | 46 339 394.00 | | 32 247 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 936 747.00 | 47 809 104.00 | | 31 936 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 148.00 | -1 469 710.00 | | 311 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 608 935.00 | | 807 937.00 | 12 608 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 039.00 | 12 337 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 574.00 | 54 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046 464.00 | 12 260 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 499 445.00 | | 807 937.00 | 12 499 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556 858.00 | 706 972.00 | 989 901.00 | 6 556 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 372.00 | | 32 574.00 | 75 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 481 486.00 | 706 972.00 | 957 326.00 | 6 481 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 859 359.00 | 139 506.00 | 77 245.00 | 859 359.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 139.00 | 2 502 559.00 | 2 074 752.00 | 790 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 778.00 | 635 188.00 | 825 545.00 | 887 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 211.00 | 651 937.00 | 825 545.00 | 899 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548 710.00 | 3 294 001.00 | 2 977 542.00 | 2 548 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137 747.00 | 2 900 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 506.00 | 77 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 988.00 | 2 522 988.00 | | 2 522 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 963.00 | 763 963.00 | | 763 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 060.00 | 1 196 060.00 | | 1 196 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 16 371 698.00 | 16 371 698.00 | | 16 371 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VB T. V. A. | 202 978.00 | 202 978.00 | | 202 978.00 |
VC Groupe et associés | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 162 824.00 | 711 291.00 | 2 147 157.00 | 4 162 824.00 |
VI Groupe et associés | 8 357 201.00 | 8 357 201.00 | | 8 357 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 137.00 | | | 350 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 943 950.00 | 16 938 013.00 | 5 937.00 | 16 943 950.00 |
VW T.V.A. | 336 952.00 | 336 952.00 | | 336 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 627 688.00 | 14 176 155.00 | 2 147 157.00 | 17 627 688.00 |