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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 627 348.00 | 594 551.00 | 32 797.00 | 627 348.00 |
AP Constructions | 2 964 472.00 | 2 577 657.00 | 386 815.00 | 2 964 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 327.00 | 70 807.00 | 225 519.00 | 296 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 858.00 | 3 272 202.00 | 2 962 656.00 | 6 234 858.00 |
BN En cours de production de biens | 46 987 042.00 | | 46 987 042.00 | 46 987 042.00 |
BP En cours de production de services | 287 723.00 | | 287 723.00 | 287 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 607.00 | 17 200.00 | 882 407.00 | 899 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 227.00 | 36 522.00 | 2 350 706.00 | 2 387 227.00 |
BZ Autres créances | 34 556 852.00 | | 34 556 852.00 | 34 556 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 565.00 | -1 565.00 | |
CF Disponibilités | 3 965 508.00 | | 3 965 508.00 | 3 965 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035 824.00 | | 22 035 824.00 | 22 035 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 511 208.00 | 55 287.00 | 111 455 922.00 | 111 511 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 746 066.00 | 3 327 488.00 | 114 418 578.00 | 117 746 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 387 941.00 | 7 473 450.00 | | 8 387 941.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 935.00 | 2 718 935.00 | | 2 718 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 911.00 | 914 491.00 | | 876 911.00 |
DL TOTAL (I) | 13 633 787.00 | 12 756 876.00 | | 13 633 787.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412 980.00 | 1 207 481.00 | | 1 412 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 252 849.00 | 10 934 541.00 | | 10 252 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 665 829.00 | 12 142 022.00 | | 11 665 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 609 878.00 | 37 668 436.00 | | 38 609 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 447.00 | 1 343 057.00 | | 1 454 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 000.00 | 794 176.00 | | 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 324.00 | 4 322 947.00 | | 3 880 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 590.00 | 1 053 445.00 | | 484 590.00 |
EA Autres dettes | 32 129 888.00 | 32 203 506.00 | | 32 129 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 939 836.00 | 11 910 203.00 | | 11 939 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 118 962.00 | 89 295 771.00 | | 89 118 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 418 578.00 | 114 194 670.00 | | 114 418 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 183 637.00 | | 20 183 637.00 | 20 183 637.00 |
FM Production stockée | | | -479 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 026 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 730 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 473 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 244.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 851 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 357.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -355.00 | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 730 764.00 | 27 437 040.00 | | 25 730 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 853 853.00 | 26 522 550.00 | | 24 853 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 911.00 | 914 491.00 | | 876 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 634.00 | | 2 773 041.00 | 3 515 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 052.00 | 32 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 817.00 | 6 234 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 045.00 | 56 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 720.00 | 6 146 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 195.00 | | 2 773 041.00 | 3 401 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 507.00 | 38 460.00 | 28 765.00 | 3 262 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 231.00 | | 1 045.00 | 30 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 276.00 | 38 460.00 | 27 720.00 | 3 232 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 142 022.00 | 4 475 851.00 | 4 952 045.00 | 12 142 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 041.00 | 38 087.00 | 32 841.00 | 50 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 192 063.00 | 4 513 938.00 | 4 984 886.00 | 12 192 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512 373.00 | 4 984 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 532.00 | | | 181 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 324.00 | 3 880 324.00 | | 3 880 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939 836.00 | 11 939 836.00 | | 11 939 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 387 227.00 | | | 2 387 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 609 878.00 | 7 329 178.00 | 17 585 750.00 | 38 609 878.00 |
VI Groupe et associés | 33 402 803.00 | 33 402 803.00 | | 33 402 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 556 852.00 | | | 34 556 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 035 824.00 | | | 22 035 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 004 389.00 | 58 979 904.00 | 24 485.00 | 59 004 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 498 962.00 | 57 036 731.00 | 17 585 750.00 | 88 498 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |