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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 1 150 332.00 | 594 551.00 | 555 781.00 | 1 150 332.00 |
AP Constructions | 5 295 140.00 | 2 776 206.00 | 2 518 934.00 | 5 295 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 265.00 | 123 236.00 | 274 029.00 | 397 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 538.00 | 3 523 111.00 | 3 437 427.00 | 6 960 538.00 |
BN En cours de production de biens | 65 809 365.00 | 289 084.00 | 65 520 281.00 | 65 809 365.00 |
BP En cours de production de services | 248 123.00 | 228 338.00 | 19 785.00 | 248 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 200.00 | 17 200.00 | 113 000.00 | 130 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 558.00 | | 189 558.00 | 189 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 563.00 | 12 572.00 | 206 990.00 | 219 563.00 |
BZ Autres créances | 32 936 790.00 | | 32 936 790.00 | 32 936 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 140.00 | 98 860.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 9 988 151.00 | | 9 988 151.00 | 9 988 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283 741.00 | | 1 283 741.00 | 1 283 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 905 489.00 | 548 334.00 | 110 357 155.00 | 110 905 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 866 027.00 | 4 071 445.00 | 113 794 582.00 | 117 866 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 097 957.00 | 9 264 852.00 | | 10 097 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 935.00 | 2 718 935.00 | | 2 718 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 951.00 | 833 104.00 | | 1 018 951.00 |
DL TOTAL (I) | 15 485 843.00 | 14 466 892.00 | | 15 485 843.00 |
DP Provisions pour risques | 1 349 260.00 | 1 066 376.00 | | 1 349 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 120 915.00 | 5 338 426.00 | | 5 120 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 470 175.00 | 6 404 802.00 | | 6 470 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 270 458.00 | 43 786 338.00 | | 44 270 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 122.00 | 1 725 288.00 | | 2 022 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 421.00 | 314 325.00 | | 814 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 693.00 | 9 738 407.00 | | 8 871 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 658.00 | 256 892.00 | | 163 658.00 |
EA Autres dettes | 32 262 766.00 | 38 131 515.00 | | 32 262 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 433 445.00 | 10 940 821.00 | | 3 433 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 838 564.00 | 104 893 586.00 | | 91 838 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 794 582.00 | 125 765 279.00 | | 113 794 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 310 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 310 628.00 | |
FM Production stockée | | | -6 871 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 099 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 212 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 022 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 073 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 741.00 | 1 310.00 | | 39 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 222.00 | 1 922.00 | | 12 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 519.00 | -612.00 | | 27 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 139 629.00 | 30 681 125.00 | | 13 139 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 120 677.00 | 29 848 021.00 | | 12 120 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 951.00 | 833 104.00 | | 1 018 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910 372.00 | | 50 166.00 | 6 910 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 842 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821 972.00 | | 20 764.00 | 6 821 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 281.00 | | 29 402.00 | 32 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 155.00 | 138 955.00 | | 3 384 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 957.00 | 161.00 | | 28 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 198.00 | 138 794.00 | | 3 355 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 404 802.00 | 353 062.00 | 287 688.00 | 6 404 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 404 802.00 | 353 062.00 | 287 688.00 | 6 404 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 062.00 | 287 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 351.00 | | | 198 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871 693.00 | 2 231 470.00 | | 8 871 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 433 445.00 | 3 433 445.00 | | 3 433 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
UX Autres créances clients | 219 563.00 | 219 563.00 | | 219 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 770 458.00 | 7 416 436.00 | 20 408 676.00 | 44 770 458.00 |
VI Groupe et associés | 34 086 537.00 | 34 086 537.00 | | 34 086 537.00 |
VP Divers | 32 936 789.00 | 32 936 789.00 | | 32 936 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 658.00 | 163 658.00 | | 163 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 741.00 | 1 283 741.00 | | 1 283 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 465 839.00 | 34 440 093.00 | 25 746.00 | 34 465 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |