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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 139 932.00 | 594 551.00 | 545 381.00 | 1 139 932.00 |
AP Constructions | 4 880 173.00 | 2 919 200.00 | 1 960 973.00 | 4 880 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 265.00 | 180 411.00 | 216 853.00 | 397 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 235.00 | | 240 235.00 | 240 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 009.00 | 3 723 281.00 | 3 008 728.00 | 6 732 009.00 |
BN En cours de production de biens | 83 340 628.00 | | 83 340 628.00 | 83 340 628.00 |
BP En cours de production de services | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 200.00 | 17 200.00 | 113 000.00 | 130 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 499.00 | | 352 499.00 | 352 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 515 441.00 | 2 946.00 | 6 512 495.00 | 6 515 441.00 |
BZ Autres créances | 35 174 037.00 | 17 489.00 | 35 156 547.00 | 35 174 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 742 037.00 | | 3 742 037.00 | 3 742 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582 513.00 | | 1 582 513.00 | 1 582 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 957 140.00 | 37 635.00 | 130 919 505.00 | 130 957 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 689 149.00 | 3 760 916.00 | 133 928 233.00 | 137 689 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 982 937.00 | 11 116 908.00 | | 11 982 937.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 935.00 | 2 718 935.00 | | 2 718 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 518.00 | 866 029.00 | | 332 518.00 |
DL TOTAL (I) | 16 684 391.00 | 16 351 872.00 | | 16 684 391.00 |
DP Provisions pour risques | 1 464 122.00 | 1 372 109.00 | | 1 464 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 627 013.00 | 2 621 550.00 | | 3 627 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 091 135.00 | 3 993 660.00 | | 5 091 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 578 669.00 | 42 084 379.00 | | 41 578 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 371.00 | 2 176 462.00 | | 2 301 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511 842.00 | 1 706 546.00 | | 1 511 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652 646.00 | 11 020 254.00 | | 9 652 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 350.00 | 654 437.00 | | 656 350.00 |
EA Autres dettes | 41 916 465.00 | 41 707 906.00 | | 41 916 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 535 364.00 | 12 968 953.00 | | 14 535 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 152 708.00 | 112 318 936.00 | | 112 152 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 928 233.00 | 132 664 468.00 | | 133 928 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 559 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 559 180.00 | |
FM Production stockée | | | 8 264 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 547 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 707 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 547 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 180 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 344 008.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 385 403.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -41 395.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 548 450.00 | 22 080 999.00 | | 21 548 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 215 931.00 | 21 214 970.00 | | 21 215 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 518.00 | 866 029.00 | | 332 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 153.00 | | 204 856.00 | 6 527 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 732 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 417 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 370.00 | | | 6 417 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 164.00 | | 204 856.00 | 62 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 735.00 | 11 690.00 | 7 990.00 | 16 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 935.00 | 11 690.00 | 7 990.00 | 33 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 935.00 | 11 690.00 | 7 990.00 | 33 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 707.00 | | | 179 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652 646.00 | 9 652 646.00 | | 9 652 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 535 364.00 | 14 535 364.00 | | 14 535 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 515 441.00 | 6 515 441.00 | | 6 515 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 578 669.00 | 8 925 467.00 | 18 123 002.00 | 41 578 669.00 |
VI Groupe et associés | 44 038 129.00 | 44 038 129.00 | | 44 038 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 003 158.00 | | | 4 003 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 450 697.00 | | | 4 450 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 350.00 | 656 350.00 | | 656 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 174 037.00 | 35 174 037.00 | | 35 174 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582 513.00 | 1 582 513.00 | | 1 582 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 640 865.00 | 77 807 956.00 | 18 123 002.00 | 110 640 865.00 |