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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 119.00 | 28 957.00 | 161.00 | 29 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 1 150 332.00 | 594 551.00 | 555 781.00 | 1 150 332.00 |
AP Constructions | 5 295 140.00 | 2 665 735.00 | 2 629 404.00 | 5 295 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 501.00 | 94 912.00 | 281 589.00 | 376 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 372.00 | 3 384 156.00 | 3 526 216.00 | 6 910 372.00 |
BN En cours de production de biens | 72 565 539.00 | | 72 565 539.00 | 72 565 539.00 |
BP En cours de production de services | 301 873.00 | | 301 873.00 | 301 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 533.00 | 17 200.00 | 321 333.00 | 338 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 236.00 | | 277 236.00 | 277 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 148.00 | | 174 148.00 | 174 148.00 |
BZ Autres créances | 34 102 587.00 | | 34 102 587.00 | 34 102 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 727.00 | 99 273.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 14 023 444.00 | | 14 023 444.00 | 14 023 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 630.00 | | 373 630.00 | 373 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 256 990.00 | 17 927.00 | 122 239 063.00 | 122 256 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 167 362.00 | 3 402 083.00 | 125 765 279.00 | 129 167 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 264 852.00 | 8 387 941.00 | | 9 264 852.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 935.00 | 2 718 935.00 | | 2 718 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 104.00 | 876 911.00 | | 833 104.00 |
DL TOTAL (I) | 14 466 892.00 | 13 633 787.00 | | 14 466 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 376.00 | 1 412 980.00 | | 1 066 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 338 426.00 | 10 252 849.00 | | 5 338 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 404 802.00 | 11 665 829.00 | | 6 404 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 786 338.00 | 38 609 878.00 | | 43 786 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 288.00 | 1 454 447.00 | | 1 725 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 325.00 | 620 000.00 | | 314 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738 407.00 | 3 880 324.00 | | 9 738 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 892.00 | 484 590.00 | | 256 892.00 |
EA Autres dettes | 38 131 515.00 | 32 129 888.00 | | 38 131 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 940 821.00 | 11 939 836.00 | | 10 940 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 893 586.00 | 89 118 962.00 | | 104 893 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 765 279.00 | 114 418 578.00 | | 125 765 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -4 791 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -4 791 308.00 | |
FM Production stockée | | | 25 489 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 981 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 678 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 679 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 301 073.00 | |
GE Autres charges | | | 39 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 820 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 2.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 850.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -849.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 681 125.00 | 25 730 764.00 | | 30 681 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 848 021.00 | 24 853 853.00 | | 29 848 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 104.00 | 876 911.00 | | 833 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 858.00 | | 2 935 818.00 | 6 234 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260 304.00 | 6 910 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287.00 | 56 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260 017.00 | 6 821 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 186.00 | | 220.00 | 56 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146 516.00 | | 2 935 473.00 | 6 146 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 156.00 | | 125.00 | 32 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272 202.00 | 113 889.00 | 1 935.00 | 3 272 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 186.00 | 59.00 | 287.00 | 29 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 016.00 | 113 831.00 | 1 648.00 | 3 243 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 665 829.00 | 6 187 184.00 | 11 448 211.00 | 11 665 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 665 829.00 | 6 187 184.00 | 11 448 211.00 | 11 665 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 187 184.00 | 11 448 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738 407.00 | 4 521 431.00 | | 9 738 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 940 821.00 | 10 940 821.00 | | 10 940 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
UX Autres créances clients | 174 148.00 | 174 148.00 | | 174 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 770 593.00 | 6 173 496.00 | 17 764 344.00 | 43 770 593.00 |
VI Groupe et associés | 39 649 017.00 | 39 649 017.00 | | 39 649 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200 000.00 | | | 12 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121 656.00 | | | 7 121 656.00 |
VP Divers | 34 102 587.00 | 34 102 587.00 | | 34 102 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 892.00 | 256 892.00 | | 256 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 630.00 | 373 630.00 | | 373 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 674 975.00 | 34 650 365.00 | 24 610.00 | 34 674 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 579 261.00 | 61 557 402.00 | 17 764 344.00 | 104 579 261.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |