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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 249.00 | 30 443.00 | 2 806.00 | 33 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 139 932.00 | 594 551.00 | 545 381.00 | 1 139 932.00 |
AP Constructions | 4 880 173.00 | 3 010 908.00 | 1 869 265.00 | 4 880 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 897.00 | 208 568.00 | 190 329.00 | 398 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 244.00 | | 240 244.00 | 240 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 748.00 | 3 844 469.00 | 2 893 278.00 | 6 737 748.00 |
BN En cours de production de biens | 93 262 779.00 | | 93 262 779.00 | 93 262 779.00 |
BP En cours de production de services | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 891.00 | 65 040.00 | 283 851.00 | 348 891.00 |
BZ Autres créances | 34 244 824.00 | | 34 244 824.00 | 34 244 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 102 026.00 | | 2 102 026.00 | 2 102 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 193 066.00 | 65 040.00 | 130 128 026.00 | 130 193 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 930 813.00 | 3 909 509.00 | 133 021 304.00 | 136 930 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 315 456.00 | 11 982 937.00 | | 12 315 456.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 935.00 | 2 718 935.00 | | 2 718 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 759.00 | 332 518.00 | | 508 759.00 |
DL TOTAL (I) | 17 193 150.00 | 16 684 391.00 | | 17 193 150.00 |
DP Provisions pour risques | 826 684.00 | 1 464 122.00 | | 826 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 474 688.00 | 3 627 013.00 | | 7 474 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 301 371.00 | 5 091 135.00 | | 8 301 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 191 055.00 | 41 578 669.00 | | 37 191 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 379.00 | 2 301 371.00 | | 2 419 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184 540.00 | 1 511 842.00 | | 1 184 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048 349.00 | 9 652 646.00 | | 8 048 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 325.00 | 656 350.00 | | 216 325.00 |
EA Autres dettes | 41 696 106.00 | 41 916 465.00 | | 41 696 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 771 031.00 | 14 535 364.00 | | 16 771 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 526 783.00 | 112 152 708.00 | | 107 526 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 021 304.00 | 133 928 233.00 | | 133 021 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 674 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 674 316.00 | |
FM Production stockée | | | 9 791 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 233 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 700 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 069 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 041 744.00 | |
GE Autres charges | | | 35 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 139 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 973.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 926.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 46.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 700 033.00 | 21 548 450.00 | | 27 700 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 191 274.00 | 21 215 931.00 | | 27 191 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 759.00 | 332 518.00 | | 508 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 732 009.00 | | 5 762.00 | 6 732 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 737 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 419 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 619.00 | | 4 130.00 | 47 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 417 370.00 | | 1 632.00 | 6 417 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 020.00 | | | 267 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723 281.00 | 121 189.00 | | 3 723 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 119.00 | 1 324.00 | | 29 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 162.00 | 119 864.00 | | 3 694 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 091 135.00 | 4 855 516.00 | 1 645 279.00 | 5 091 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091 135.00 | 4 855 516.00 | 1 645 279.00 | 5 091 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 855 516.00 | 1 645 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 677.00 | | | 190 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048 349.00 | 8 048 349.00 | | 8 048 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 325.00 | 216 325.00 | | 216 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 771 031.00 | 16 771 031.00 | | 16 771 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
UX Autres créances clients | 348 891.00 | 348 891.00 | | 348 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 180 272.00 | 5 080 700.00 | 15 811 377.00 | 37 180 272.00 |
VI Groupe et associés | 44 433 566.00 | 44 433 566.00 | | 44 433 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327 785.00 | | | 4 327 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 244 824.00 | 34 244 824.00 | | 34 244 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 644 231.00 | 34 617 477.00 | 26 754.00 | 34 644 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 851 002.00 | 74 560 753.00 | 15 811 377.00 | 106 851 002.00 |