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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AN Terrains | 1 139 932.00 | 594 551.00 | 545 381.00 | 1 139 932.00 |
AP Constructions | 4 880 173.00 | 2 827 491.00 | 2 052 681.00 | 4 880 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 265.00 | 151 929.00 | 245 336.00 | 397 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 152.00 | 3 603 090.00 | 2 924 062.00 | 6 527 152.00 |
BN En cours de production de biens | 75 055 738.00 | | 75 055 738.00 | 75 055 738.00 |
BP En cours de production de services | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 200.00 | 17 200.00 | 113 000.00 | 130 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 278.00 | | 290 278.00 | 290 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379 952.00 | 7 600.00 | 7 372 351.00 | 7 379 952.00 |
BZ Autres créances | 33 466 283.00 | 8 745.00 | 33 457 538.00 | 33 466 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 390.00 | 99 610.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 13 311 179.00 | | 13 311 179.00 | 13 311 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 774 341.00 | 33 935.00 | 129 740 406.00 | 129 774 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 301 493.00 | 3 637 025.00 | 132 664 468.00 | 136 301 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 116 908.00 | 10 097 957.00 | | 11 116 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 935.00 | 2 718 935.00 | | 2 718 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 029.00 | 1 018 951.00 | | 866 029.00 |
DL TOTAL (I) | 16 351 872.00 | 15 485 843.00 | | 16 351 872.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372 109.00 | 1 349 260.00 | | 1 372 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 621 550.00 | 5 120 915.00 | | 2 621 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 993 660.00 | 6 470 175.00 | | 3 993 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 084 379.00 | 44 270 458.00 | | 42 084 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 462.00 | 2 022 122.00 | | 2 176 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 546.00 | 814 421.00 | | 1 706 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 020 254.00 | 8 871 693.00 | | 11 020 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 437.00 | 163 658.00 | | 654 437.00 |
EA Autres dettes | 41 707 906.00 | 32 262 766.00 | | 41 707 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 968 953.00 | 3 433 445.00 | | 12 968 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 318 936.00 | 91 838 564.00 | | 112 318 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 664 468.00 | 113 794 582.00 | | 132 664 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 861 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 861 653.00 | |
FM Production stockée | | | 12 440 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 433 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 736 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 104 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 813.00 | |
GE Autres charges | | | 529 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 797 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 008.00 | 39 741.00 | | 344 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 403.00 | 12 222.00 | | 385 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 395.00 | 27 519.00 | | -41 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 080 999.00 | 13 139 629.00 | | 22 080 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 214 970.00 | 12 120 677.00 | | 21 214 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 029.00 | 1 018 951.00 | | 866 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 539.00 | | 481.00 | 6 960 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 867.00 | 6 527 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 47 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 367.00 | 6 417 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842 737.00 | | | 6 842 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 683.00 | | 481.00 | 61 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 111.00 | 129 939.00 | 49 960.00 | 3 523 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 993.00 | 129 939.00 | 49 960.00 | 3 493 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 470 175.00 | 40 529.00 | 2 517 044.00 | 6 470 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470 175.00 | 40 529.00 | 2 517 044.00 | 6 470 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 529.00 | 2 517 044.00 | |
UG ‐ Financières | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 369.00 | | | 186 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 020 254.00 | 4 380 031.00 | | 11 020 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 437.00 | 654 437.00 | | 654 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 968 953.00 | 12 968 953.00 | | 12 968 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
UX Autres créances clients | 7 379 952.00 | 7 379 952.00 | | 7 379 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 084 379.00 | 3 627 762.00 | 22 044 293.00 | 42 084 379.00 |
VI Groupe et associés | 43 697 998.00 | 43 697 998.00 | | 43 697 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 466 282.00 | 33 466 282.00 | | 33 466 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 893 390.00 | 40 867 163.00 | 26 227.00 | 40 893 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 612 390.00 | 65 329 181.00 | 22 044 293.00 | 110 612 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |