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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682 161.00 | 2 941 717.00 | 740 443.00 | 3 682 161.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
AP Constructions | 12 386 948.00 | 7 516 272.00 | 4 870 675.00 | 12 386 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 890 666.00 | 4 391 066.00 | 499 600.00 | 4 890 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 196.00 | 2 207 225.00 | 746 971.00 | 2 954 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 393.00 | | 88 393.00 | 88 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 274 732.00 | 17 056 281.00 | 7 218 450.00 | 24 274 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 286.00 | | 861 286.00 | 861 286.00 |
BN En cours de production de biens | 259 092.00 | | 259 092.00 | 259 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 884.00 | | 244 884.00 | 244 884.00 |
BT Marchandises | 6 431 016.00 | 509 000.00 | 5 922 016.00 | 6 431 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 207 016.00 | 430 052.00 | 7 776 963.00 | 8 207 016.00 |
BZ Autres créances | 1 463 253.00 | | 1 463 253.00 | 1 463 253.00 |
CF Disponibilités | 863 836.00 | | 863 836.00 | 863 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 919.00 | | 121 919.00 | 121 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 489 224.00 | 939 052.00 | 17 550 172.00 | 18 489 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 763 956.00 | 17 995 334.00 | 24 768 622.00 | 42 763 956.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 467.00 | 1 265 836.00 | | 3 577 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 324 634.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 126 583.00 | | |
DG Autres réserves | | 6 400 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -7 808 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371 341.00 | -3 731 123.00 | | -2 371 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DK Provisions réglementées | 999 641.00 | 1 077 751.00 | | 999 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 110.00 | 655 379.00 | | 2 208 110.00 |
DP Provisions pour risques | 685 372.00 | 528 011.00 | | 685 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 372.00 | 554 011.00 | | 711 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 816 774.00 | 12 583 565.00 | | 9 816 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 582.00 | 46 057.00 | | 14 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 752.00 | 6 060 662.00 | | 5 705 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934 181.00 | 3 851 687.00 | | 2 934 181.00 |
EA Autres dettes | 3 377 848.00 | 3 002 509.00 | | 3 377 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 849 139.00 | 25 544 481.00 | | 21 849 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 768 622.00 | 26 753 873.00 | | 24 768 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 314 763.00 | 2 378 267.00 | 56 693 031.00 | 54 314 763.00 |
FD Production vendue biens | 10 234 084.00 | 1 205 224.00 | 11 439 309.00 | 10 234 084.00 |
FG Production vendue services | 395 308.00 | | 395 308.00 | 395 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 944 156.00 | 3 583 492.00 | 68 527 649.00 | 64 944 156.00 |
FM Production stockée | | | -67 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 090 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 426 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 645 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 428 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 786 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 716 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 360 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 872 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 430 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 2 163.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 791.00 | 131 898.00 | | 135 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 178.00 | 8 938.00 | | 34 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 581.00 | 54 021.00 | | 42 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 760.00 | 163 278.00 | | 76 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 031.00 | -31 380.00 | | 59 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 291 420.00 | 71 437 829.00 | | 69 291 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 662 762.00 | 75 168 952.00 | | 71 662 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371 341.00 | -3 731 123.00 | | -2 371 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 312 749.00 | | 323 079.00 | 24 312 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 096.00 | 24 274 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 095.00 | 20 477 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 338.00 | | 3 048.00 | 3 755 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 518 262.00 | | 320 031.00 | 20 518 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 979 608.00 | 1 339 355.00 | 262 682.00 | 15 979 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359 569.00 | 582 148.00 | | 2 359 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 620 039.00 | 757 207.00 | 262 682.00 | 13 620 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077 751.00 | 42 581.00 | 120 691.00 | 1 077 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 011.00 | 360 000.00 | 202 639.00 | 554 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 418.00 | 47 582.00 | | 461 418.00 |
6T Sur comptes clients | 611 922.00 | 64 390.00 | 246 261.00 | 611 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 341.00 | 111 972.00 | 246 261.00 | 1 073 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 105.00 | 514 553.00 | 569 592.00 | 2 705 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 972.00 | 448 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 582.00 | 120 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 752.00 | 5 705 752.00 | | 5 705 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 653.00 | 1 132 653.00 | | 1 132 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 515.00 | 1 056 515.00 | | 1 056 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377 848.00 | 3 377 848.00 | | 3 377 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
UX Autres créances clients | 7 885 147.00 | | | 7 885 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 868.00 | | | 321 868.00 |
VB T. V. A. | 161 740.00 | | | 161 740.00 |
VI Groupe et associés | 9 816 774.00 | 9 816 774.00 | | 9 816 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037 851.00 | | | 1 037 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 618.00 | 191 618.00 | | 191 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 826 337.00 | 9 452 484.00 | 373 852.00 | 9 826 337.00 |
VW T.V.A. | 538 484.00 | 538 484.00 | | 538 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 834 556.00 | 21 834 556.00 | | 21 834 556.00 |