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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782 024.00 | 3 753 592.00 | 28 432.00 | 3 782 024.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -342.00 | 342.00 | |
AN Terrains | 157 228.00 | | 157 228.00 | 157 228.00 |
AP Constructions | 12 732 104.00 | 9 678 943.00 | 3 053 161.00 | 12 732 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 859.00 | 2 605 622.00 | 558 237.00 | 3 163 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386 798.00 | 2 567 897.00 | 818 900.00 | 3 386 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 406 805.00 | 18 605 711.00 | 4 801 093.00 | 23 406 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 934.00 | | 810 934.00 | 810 934.00 |
BN En cours de production de biens | 300 096.00 | | 300 096.00 | 300 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 861.00 | | 446 861.00 | 446 861.00 |
BT Marchandises | 6 615 128.00 | 987 513.00 | 5 627 615.00 | 6 615 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 051 112.00 | 236 128.00 | 7 814 984.00 | 8 051 112.00 |
BZ Autres créances | 2 788 467.00 | | 2 788 467.00 | 2 788 467.00 |
CF Disponibilités | 4 825 719.00 | | 4 825 719.00 | 4 825 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 474.00 | | 569 474.00 | 569 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 415 625.00 | 1 223 641.00 | 23 191 983.00 | 24 415 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 822 429.00 | 19 829 352.00 | 27 993 077.00 | 47 822 429.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 783.00 | 3 576 783.00 | | 3 576 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
DH Report à nouveau | -490.00 | -175 839.00 | | -490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455 684.00 | 1 942 571.00 | | 3 455 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 979.00 | 2 340.00 | | 2 979.00 |
DK Provisions réglementées | 619 041.00 | 683 262.00 | | 619 041.00 |
DL TOTAL (I) | 7 742 334.00 | 6 029 117.00 | | 7 742 334.00 |
DP Provisions pour risques | 569 097.00 | 487 700.00 | | 569 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 097.00 | 513 700.00 | | 595 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 16 056.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 289.00 | 214 425.00 | | 1 024 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 948.00 | 317 629.00 | | 104 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 050 454.00 | 12 588 329.00 | | 14 050 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052 691.00 | 3 382 855.00 | | 4 052 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 000.00 | 501 560.00 | | 310 000.00 |
EA Autres dettes | 113 011.00 | 124 518.00 | | 113 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 655 646.00 | 17 145 371.00 | | 19 655 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 993 077.00 | 23 688 189.00 | | 27 993 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 16 056.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 369 820.00 | 2 235 491.00 | 91 605 311.00 | 89 369 820.00 |
FD Production vendue biens | 45 556.00 | 15 623.00 | 61 179.00 | 45 556.00 |
FG Production vendue services | 1 668 343.00 | 154 975.00 | 1 823 318.00 | 1 668 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 083 719.00 | 2 406 089.00 | 93 489 808.00 | 91 083 719.00 |
FM Production stockée | | | 572 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 272 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 400 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 811 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 780 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 702 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 103 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 639 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 633 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 350.00 | 16 567.00 | | 23 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 793.00 | 69 953.00 | | 75 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 143.00 | 86 521.00 | | 99 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 586.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 646.00 | 18 837.00 | | 18 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 572.00 | 16 462.00 | | 11 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 757.00 | 35 885.00 | | 30 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 386.00 | 50 635.00 | | 68 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 219.00 | 69 208.00 | | 193 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 265.00 | 180 861.00 | | 409 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 372 585.00 | 69 703 996.00 | | 94 372 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 916 901.00 | 67 761 425.00 | | 90 916 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455 684.00 | 1 942 571.00 | | 3 455 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 532 566.00 | | 826 774.00 | 23 532 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 34 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 580.00 | 844 956.00 | 23 406 805.00 | 107 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 858 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 580.00 | 842 455.00 | 19 513 608.00 | 107 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827 952.00 | | 30 297.00 | 3 827 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 667 166.00 | | 796 477.00 | 19 667 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 722 027.00 | 707 492.00 | 823 808.00 | 18 722 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748 955.00 | 4 294.00 | | 3 748 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 973 072.00 | 703 198.00 | 823 808.00 | 14 973 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683 262.00 | 15 987.00 | 80 208.00 | 683 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 700.00 | 278 000.00 | 196 603.00 | 513 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 279.00 | 333 234.00 | | 654 279.00 |
6T Sur comptes clients | 236 128.00 | | | 236 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 407.00 | 333 234.00 | | 890 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087 369.00 | 627 221.00 | 276 812.00 | 2 087 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 603.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 050 454.00 | 14 050 454.00 | | 14 050 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735 301.00 | 1 735 301.00 | | 1 735 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 275.00 | 982 275.00 | | 982 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 558.00 | 291 558.00 | | 291 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 011.00 | 113 011.00 | | 113 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
UX Autres créances clients | 7 893 994.00 | 7 893 994.00 | | 7 893 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 766.00 | 111 766.00 | | 111 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 289.00 | 1 024 289.00 | | 1 024 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 048.00 | 494 048.00 | | 494 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666 686.00 | 2 666 686.00 | | 2 666 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 474.00 | 569 474.00 | | 569 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 443 201.00 | 11 251 935.00 | 191 266.00 | 11 443 201.00 |
VW T.V.A. | 549 509.00 | 549 509.00 | | 549 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 550 698.00 | 19 550 698.00 | | 19 550 698.00 |