| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751 727.00 | 3 723 778.00 | 27 949.00 | 3 751 727.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -342.00 | 342.00 | |
AN Terrains | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
AP Constructions | 12 645 356.00 | 8 808 671.00 | 3 836 685.00 | 12 645 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551 300.00 | 3 342 765.00 | 208 535.00 | 3 551 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 152.00 | 2 272 692.00 | 837 459.00 | 3 110 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 235.00 | | 160 235.00 | 160 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 489 436.00 | 18 147 564.00 | 5 341 872.00 | 23 489 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 450.00 | | 693 450.00 | 693 450.00 |
BN En cours de production de biens | 219 688.00 | | 219 688.00 | 219 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 619.00 | | 289 619.00 | 289 619.00 |
BT Marchandises | 6 021 492.00 | 587 279.00 | 5 434 212.00 | 6 021 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 723 312.00 | 349 281.00 | 8 374 031.00 | 8 723 312.00 |
BZ Autres créances | 908 499.00 | | 908 499.00 | 908 499.00 |
CF Disponibilités | 1 507 293.00 | | 1 507 293.00 | 1 507 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 727.00 | | 392 727.00 | 392 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 783 024.00 | 936 560.00 | 17 846 464.00 | 18 783 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 272 460.00 | 19 084 124.00 | 23 188 336.00 | 42 272 460.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 783.00 | 3 576 783.00 | | 3 576 783.00 |
DH Report à nouveau | -893 893.00 | -536 903.00 | | -893 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 564.00 | -356 500.00 | | 717 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DK Provisions réglementées | 736 753.00 | 812 713.00 | | 736 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 548.00 | 3 498 434.00 | | 4 139 548.00 |
DP Provisions pour risques | 557 588.00 | 780 409.00 | | 557 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 588.00 | 806 409.00 | | 583 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866 581.00 | 6 592 871.00 | | 3 866 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 446.00 | 70 995.00 | | 26 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 741.00 | 8 068 433.00 | | 8 783 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 152.00 | 2 783 924.00 | | 3 057 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458 780.00 | 535 569.00 | | 1 458 780.00 |
EA Autres dettes | 1 263 912.00 | 925 580.00 | | 1 263 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 465 200.00 | 18 977 372.00 | | 18 465 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 188 336.00 | 23 282 215.00 | | 23 188 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 791 380.00 | 1 425 180.00 | 62 216 560.00 | 60 791 380.00 |
FD Production vendue biens | 9 131 342.00 | 745 525.00 | 9 876 866.00 | 9 131 342.00 |
FG Production vendue services | 747 583.00 | 196 771.00 | 944 354.00 | 747 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 670 305.00 | 2 367 476.00 | 73 037 780.00 | 70 670 305.00 |
FM Production stockée | | | 24 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 126 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 338 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 803 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 731 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 798 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 101 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 791 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 019 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379.00 | 2 333.00 | | 1 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 029.00 | 320 723.00 | | 381 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 408.00 | 323 057.00 | | 382 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | 428.00 | | 5 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 202.00 | 422.00 | | 143 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 460.00 | 547 484.00 | | 20 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 180.00 | 548 334.00 | | 169 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 228.00 | -225 277.00 | | 213 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 533 751.00 | 70 380 409.00 | | 73 533 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 816 187.00 | 70 736 909.00 | | 72 816 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 564.00 | -356 500.00 | | 717 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 331 609.00 | | 377 392.00 | 24 331 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 580.00 | 1 117 985.00 | 23 489 436.00 | 101 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 580.00 | 1 117 986.00 | 19 624 036.00 | 101 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801 220.00 | | 26 731.00 | 3 801 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 492 941.00 | | 350 661.00 | 20 492 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 478 109.00 | 760 522.00 | 1 091 067.00 | 18 478 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692 449.00 | 27 375.00 | -3 612.00 | 3 692 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 785 660.00 | 733 147.00 | 1 094 680.00 | 14 785 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 812 713.00 | 20 460.00 | 92 808.00 | 812 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 409.00 | 50 400.00 | 273 221.00 | 806 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 406.00 | 112 874.00 | | 474 406.00 |
6T Sur comptes clients | 328 604.00 | 40 506.00 | 19 830.00 | 328 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 010.00 | 153 380.00 | 19 830.00 | 803 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 132.00 | 224 240.00 | 385 859.00 | 2 422 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 779.00 | 19 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 460.00 | 381 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 741.00 | 8 783 741.00 | | 8 783 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 610.00 | 1 230 610.00 | | 1 230 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 917.00 | 1 045 917.00 | | 1 045 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458 780.00 | 1 458 780.00 | | 1 458 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 912.00 | 1 263 912.00 | | 1 263 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
UX Autres créances clients | 8 563 044.00 | 8 563 044.00 | | 8 563 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 268.00 | | 160 268.00 | 160 268.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VI Groupe et associés | 3 866 581.00 | 3 866 581.00 | | 3 866 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749 879.00 | 749 879.00 | | 749 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 464.00 | 225 464.00 | | 225 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 727.00 | 392 727.00 | | 392 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 061 186.00 | 9 864 270.00 | 196 916.00 | 10 061 186.00 |
VW T.V.A. | 534 171.00 | 534 171.00 | | 534 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 438 755.00 | 18 438 755.00 | | 18 438 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 180.00 | | 175.00 |