| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751 727.00 | 3 749 297.00 | 2 430.00 | 3 751 727.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -342.00 | 342.00 | |
AN Terrains | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
AP Constructions | 12 656 687.00 | 9 244 746.00 | 3 411 941.00 | 12 656 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 538.00 | 3 364 563.00 | 156 975.00 | 3 521 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189 743.00 | 2 363 764.00 | 825 979.00 | 3 189 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 205.00 | | 142 205.00 | 142 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 532 566.00 | 18 722 027.00 | 4 810 539.00 | 23 532 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 568.00 | | 666 568.00 | 666 568.00 |
BN En cours de production de biens | 244 589.00 | | 244 589.00 | 244 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 499.00 | | 351 499.00 | 351 499.00 |
BT Marchandises | 5 022 380.00 | 654 279.00 | 4 368 101.00 | 5 022 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460 569.00 | 236 128.00 | 8 224 441.00 | 8 460 569.00 |
BZ Autres créances | 4 527 558.00 | | 4 527 558.00 | 4 527 558.00 |
CF Disponibilités | 291 513.00 | | 291 513.00 | 291 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 718.00 | | 168 718.00 | 168 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 768 057.00 | 890 407.00 | 18 877 649.00 | 19 768 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 300 623.00 | 19 612 434.00 | 23 688 189.00 | 43 300 623.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 783.00 | 3 576 783.00 | | 3 576 783.00 |
DH Report à nouveau | -175 839.00 | -893 893.00 | | -175 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 571.00 | 717 564.00 | | 1 942 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DK Provisions réglementées | 683 262.00 | 736 753.00 | | 683 262.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 117.00 | 4 139 548.00 | | 6 029 117.00 |
DP Provisions pour risques | 487 700.00 | 557 588.00 | | 487 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 700.00 | 583 588.00 | | 513 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056.00 | 8 590.00 | | 16 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 425.00 | 3 866 581.00 | | 214 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 629.00 | 26 446.00 | | 317 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 588 329.00 | 8 783 741.00 | | 12 588 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382 855.00 | 3 057 152.00 | | 3 382 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 560.00 | 1 458 780.00 | | 501 560.00 |
EA Autres dettes | 124 518.00 | 1 263 912.00 | | 124 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 145 371.00 | 18 465 200.00 | | 17 145 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 688 189.00 | 23 188 336.00 | | 23 688 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 844 477.00 | 1 548 534.00 | 58 393 011.00 | 56 844 477.00 |
FD Production vendue biens | 9 130 329.00 | 686 958.00 | 9 817 287.00 | 9 130 329.00 |
FG Production vendue services | 652 628.00 | 203 326.00 | 855 954.00 | 652 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 627 434.00 | 2 438 818.00 | 69 066 252.00 | 66 627 434.00 |
FM Production stockée | | | 86 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 613 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 101 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 224 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 599 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 409 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 940 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 567.00 | 1 379.00 | | 16 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 953.00 | 381 029.00 | | 69 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 521.00 | 382 408.00 | | 86 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 5 518.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 837.00 | 143 202.00 | | 18 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 462.00 | 20 460.00 | | 16 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 885.00 | 169 180.00 | | 35 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 635.00 | 213 228.00 | | 50 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 208.00 | | | 69 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 861.00 | | | 180 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 703 996.00 | 73 533 751.00 | | 69 703 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 761 425.00 | 72 816 187.00 | | 67 761 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 571.00 | 717 564.00 | | 1 942 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 489 436.00 | | 309 909.00 | 23 489 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 948.00 | 160 830.00 | 23 532 566.00 | 105 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 948.00 | 160 830.00 | 19 667 166.00 | 105 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 827 952.00 | | | 3 827 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 624 036.00 | | 309 909.00 | 19 624 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 948.00 | | | 105 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 147 564.00 | 726 389.00 | 151 926.00 | 18 147 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723 436.00 | 25 518.00 | | 3 723 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 424 128.00 | 700 871.00 | 151 927.00 | 14 424 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 753.00 | 16 462.00 | 69 953.00 | 736 753.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 588.00 | 232 000.00 | 301 887.00 | 583 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 279.00 | 67 000.00 | | 587 279.00 |
6T Sur comptes clients | 349 281.00 | | 113 153.00 | 349 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 560.00 | 67 000.00 | 113 153.00 | 936 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256 901.00 | 315 462.00 | 484 994.00 | 2 256 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 000.00 | 415 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 462.00 | 69 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 588 329.00 | 12 588 329.00 | | 12 588 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 609.00 | 1 383 609.00 | | 1 383 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 611.00 | 1 036 611.00 | | 1 036 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 560.00 | 501 560.00 | | 501 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 518.00 | 124 518.00 | | 124 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
UX Autres créances clients | 8 312 775.00 | 8 312 775.00 | | 8 312 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 794.00 | | 147 794.00 | 147 794.00 |
VB T. V. A. | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VI Groupe et associés | 214 425.00 | 214 425.00 | | 214 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 497.00 | 320 497.00 | | 320 497.00 |
VP Divers | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 567.00 | 300 567.00 | | 300 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137 551.00 | 4 137 551.00 | | 4 137 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 718.00 | 168 718.00 | | 168 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 193 493.00 | 13 009 051.00 | 184 442.00 | 13 193 493.00 |
VW T.V.A. | 639 264.00 | 639 264.00 | | 639 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 827 742.00 | 16 827 742.00 | | 16 827 742.00 |