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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682 162.00 | 3 512 033.00 | 170 129.00 | 3 682 162.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
AP Constructions | 12 550 818.00 | 7 935 464.00 | 4 615 354.00 | 12 550 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816 625.00 | 4 439 316.00 | 377 309.00 | 4 816 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 162 950.00 | 2 331 234.00 | 831 716.00 | 3 162 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 242.00 | | 115 242.00 | 115 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 598 462.00 | 18 218 047.00 | 6 380 415.00 | 24 598 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 550.00 | | 778 550.00 | 778 550.00 |
BN En cours de production de biens | 238 623.00 | | 238 623.00 | 238 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
BT Marchandises | 4 759 104.00 | 424 000.00 | 4 335 104.00 | 4 759 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895 730.00 | 442 507.00 | 7 453 224.00 | 7 895 730.00 |
BZ Autres créances | 1 522 532.00 | | 1 522 532.00 | 1 522 532.00 |
CF Disponibilités | 1 034 244.00 | | 1 034 244.00 | 1 034 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 207.00 | | 231 207.00 | 231 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 731 892.00 | 866 507.00 | 15 865 386.00 | 16 731 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 330 355.00 | 19 084 554.00 | 22 245 801.00 | 41 330 355.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 468.00 | 3 577 468.00 | | 3 577 468.00 |
DH Report à nouveau | -2 371 342.00 | | | -2 371 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 639.00 | -2 371 342.00 | | 834 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 290.00 | 2 343.00 | | 1 290.00 |
DK Provisions réglementées | 900 353.00 | 999 642.00 | | 900 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 408.00 | 2 208 111.00 | | 2 942 408.00 |
DP Provisions pour risques | 411 008.00 | 685 373.00 | | 411 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 008.00 | 711 373.00 | | 437 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166 059.00 | 9 816 774.00 | | 8 166 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 334.00 | 14 582.00 | | 23 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351 375.00 | 5 705 752.00 | | 7 351 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711 640.00 | 2 934 181.00 | | 2 711 640.00 |
EA Autres dettes | 613 977.00 | 3 377 849.00 | | 613 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 866 384.00 | 21 849 139.00 | | 18 866 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 245 801.00 | 24 768 623.00 | | 22 245 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 262 380.00 | 1 987 017.00 | 57 249 398.00 | 55 262 380.00 |
FD Production vendue biens | 8 468 757.00 | 1 714 374.00 | 10 183 131.00 | 8 468 757.00 |
FG Production vendue services | 652 907.00 | | 652 907.00 | 652 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 384 044.00 | 3 701 392.00 | 68 085 436.00 | 64 384 044.00 |
FM Production stockée | | | -26 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 856 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 525 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 671 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 544 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 238 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 810 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 965 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 110 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 496 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 15 100.00 | | 11 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 705.00 | 120 692.00 | | 122 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 405.00 | 135 792.00 | | 134 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 231.00 | 34 179.00 | | 6 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 417.00 | 42 582.00 | | 23 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 474.00 | 76 760.00 | | 31 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 932.00 | 59 032.00 | | 102 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 021 288.00 | 69 291 421.00 | | 69 021 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 186 649.00 | 71 662 763.00 | | 68 186 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 639.00 | -2 371 342.00 | | 834 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 274 732.00 | | 553 141.00 | 24 274 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 37 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 545.00 | 148 866.00 | 24 598 462.00 | 80 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 545.00 | 144 266.00 | 20 802 628.00 | 80 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758 386.00 | | | 3 758 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 477 198.00 | | 550 241.00 | 20 477 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 148.00 | | 2 900.00 | 39 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 056 282.00 | 1 304 401.00 | 142 635.00 | 17 056 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941 718.00 | 570 315.00 | | 2 941 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 114 564.00 | 734 085.00 | 142 635.00 | 14 114 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999 642.00 | 23 417.00 | 122 705.00 | 999 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 373.00 | 16 400.00 | 290 765.00 | 711 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 000.00 | 186 000.00 | 271 000.00 | 509 000.00 |
6T Sur comptes clients | 430 052.00 | 142 829.00 | 130 375.00 | 430 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 052.00 | 328 829.00 | 401 375.00 | 939 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650 067.00 | 368 646.00 | 814 846.00 | 2 650 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 229.00 | 692 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 417.00 | 122 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351 375.00 | 7 351 375.00 | | 7 351 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 043.00 | 961 043.00 | | 961 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 932.00 | 1 066 932.00 | | 1 066 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 977.00 | 613 977.00 | | 613 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 551 178.00 | | | 7 551 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 552.00 | | | 344 552.00 |
VB T. V. A. | 144 732.00 | | | 144 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 166 059.00 | 8 166 059.00 | | 8 166 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146 132.00 | | | 1 146 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 369.00 | 275 369.00 | | 275 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 114.00 | | | 179 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 686 118.00 | 8 771 910.00 | 914 208.00 | 9 686 118.00 |
VW T.V.A. | 407 984.00 | 407 984.00 | | 407 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 843 051.00 | 18 843 051.00 | | 18 843 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |