| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724 996.00 | 3 692 449.00 | 32 547.00 | 3 724 996.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
AP Constructions | 12 605 354.00 | 8 370 516.00 | 4 234 837.00 | 12 605 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 303 816.00 | 4 017 722.00 | 286 094.00 | 4 303 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 798.00 | 2 397 423.00 | 872 375.00 | 3 269 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 980.00 | | 156 980.00 | 156 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 331 609.00 | 18 478 109.00 | 5 853 500.00 | 24 331 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 986.00 | | 890 986.00 | 890 986.00 |
BN En cours de production de biens | 219 270.00 | | 219 270.00 | 219 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 464.00 | | 265 464.00 | 265 464.00 |
BT Marchandises | 5 449 199.00 | 474 406.00 | 4 974 793.00 | 5 449 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833 555.00 | 328 604.00 | 8 504 951.00 | 8 833 555.00 |
BZ Autres créances | 1 429 547.00 | | 1 429 547.00 | 1 429 547.00 |
CF Disponibilités | 914 054.00 | | 914 054.00 | 914 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 352.00 | | 181 352.00 | 181 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 231 725.00 | 803 010.00 | 17 428 715.00 | 18 231 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 563 334.00 | 19 281 119.00 | 23 282 215.00 | 42 563 334.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 783.00 | 3 577 468.00 | | 3 576 783.00 |
DH Report à nouveau | -536 903.00 | -2 371 342.00 | | -536 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 500.00 | 834 639.00 | | -356 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 340.00 | 1 290.00 | | 2 340.00 |
DK Provisions réglementées | 812 713.00 | 900 353.00 | | 812 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 434.00 | 2 942 408.00 | | 3 498 434.00 |
DP Provisions pour risques | 780 409.00 | 411 008.00 | | 780 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 409.00 | 437 008.00 | | 806 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592 871.00 | 8 166 059.00 | | 6 592 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 995.00 | 23 334.00 | | 70 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 433.00 | 7 351 375.00 | | 8 068 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 924.00 | 2 711 640.00 | | 2 783 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 569.00 | | | 535 569.00 |
EA Autres dettes | 925 580.00 | 613 977.00 | | 925 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 977 372.00 | 18 866 384.00 | | 18 977 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 282 215.00 | 22 245 801.00 | | 23 282 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 121 113.00 | | 60 121 113.00 | 60 121 113.00 |
FD Production vendue biens | 8 033 674.00 | 787 668.00 | 8 821 342.00 | 8 033 674.00 |
FG Production vendue services | 665 068.00 | | 665 068.00 | 665 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 819 855.00 | 787 668.00 | 69 607 523.00 | 68 819 855.00 |
FM Production stockée | | | 6 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 977 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 221 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 301 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 325 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 776 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 532 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 11 700.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 723.00 | 122 705.00 | | 320 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 057.00 | 134 405.00 | | 323 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 1 826.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 6 231.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 484.00 | 23 417.00 | | 547 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 334.00 | 31 474.00 | | 548 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 277.00 | 102 932.00 | | -225 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 528.00 | | | -8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 380 409.00 | 69 021 288.00 | | 70 380 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 736 909.00 | 68 186 649.00 | | 70 736 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 500.00 | 834 639.00 | | -356 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 598 462.00 | | 426 149.00 | 24 598 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 784.00 | 650 218.00 | 24 331 609.00 | 42 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 784.00 | 650 218.00 | 20 492 941.00 | 42 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758 386.00 | | 42 834.00 | 3 758 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 802 628.00 | | 383 315.00 | 20 802 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218 047.00 | 909 893.00 | 649 831.00 | 18 218 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512 033.00 | 180 416.00 | | 3 512 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 706 014.00 | 729 477.00 | 649 831.00 | 14 706 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900 353.00 | 22 091.00 | 109 731.00 | 900 353.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 008.00 | 580 393.00 | 210 992.00 | 437 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 000.00 | 174 190.00 | 123 784.00 | 424 000.00 |
6T Sur comptes clients | 442 507.00 | 83 245.00 | 197 147.00 | 442 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 507.00 | 257 435.00 | 320 931.00 | 866 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203 868.00 | 859 919.00 | 641 655.00 | 2 203 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 435.00 | 320 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547 484.00 | 320 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 433.00 | 8 068 433.00 | | 8 068 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 926.00 | 1 054 926.00 | | 1 054 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 746.00 | 1 075 746.00 | | 1 075 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 569.00 | 535 569.00 | | 535 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 580.00 | 925 580.00 | | 925 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
UX Autres créances clients | 8 684 508.00 | 8 684 508.00 | | 8 684 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 048.00 | | 149 048.00 | 149 048.00 |
VB T. V. A. | 160 977.00 | 160 977.00 | | 160 977.00 |
VI Groupe et associés | 6 592 871.00 | 6 592 871.00 | | 6 592 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 609.00 | 1 108 609.00 | | 1 108 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 639.00 | 236 639.00 | | 236 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 343.00 | 111 343.00 | | 111 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 352.00 | 181 352.00 | | 181 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 481 103.00 | 10 295 407.00 | 185 696.00 | 10 481 103.00 |
VW T.V.A. | 400 252.00 | 400 252.00 | | 400 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 906 377.00 | 18 906 377.00 | | 18 906 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 188.00 | | 180.00 |