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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 381.00 | 103 825.00 | 139 556.00 | 243 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 467.00 | 1 265 211.00 | 139 255.00 | 1 404 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 408 227.00 | 5 343 492.00 | 1 064 735.00 | 6 408 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BF Prêts | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 257.00 | | 266 257.00 | 266 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 377 971.00 | 6 712 529.00 | 1 665 443.00 | 8 377 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 159.00 | | 274 159.00 | 274 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 373.00 | 24 967.00 | 819 406.00 | 844 373.00 |
BZ Autres créances | 494 168.00 | | 494 168.00 | 494 168.00 |
CF Disponibilités | 190 889.00 | | 190 889.00 | 190 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 224.00 | 24 967.00 | 1 860 257.00 | 1 885 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 263 196.00 | 6 737 496.00 | 3 525 700.00 | 10 263 196.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DH Report à nouveau | | -1 353 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 720.00 | -531 020.00 | | -574 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 264 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -504 322.00 | -1 565 602.00 | | -504 322.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 528.00 | 47 000.00 | | 26 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 528.00 | 257 000.00 | | 236 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 536.00 | 1 281 091.00 | | 337 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 708.00 | 4 682.00 | | 57 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 783.00 | 1 111 347.00 | | 1 491 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 008.00 | 1 726 421.00 | | 1 460 008.00 |
EA Autres dettes | 446 458.00 | 806 884.00 | | 446 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 494.00 | 4 930 425.00 | | 3 793 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 700.00 | 3 621 823.00 | | 3 525 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 694 414.00 | | 11 694 414.00 | 11 694 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 694 414.00 | | 11 694 414.00 | 11 694 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 711 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 476 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 300.00 | 66 044.00 | | 264 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 844.00 | 72 980.00 | | 294 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 721.00 | 54 149.00 | | 57 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 721.00 | 57 693.00 | | 57 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 123.00 | 15 288.00 | | 237 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 006 761.00 | 12 237 752.00 | | 12 006 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 581 482.00 | 12 768 772.00 | | 12 581 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 720.00 | -531 020.00 | | -574 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 221 220.00 | | 282 411.00 | 8 221 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 025.00 | 294 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 659.00 | 8 377 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 634.00 | 7 840 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 408.00 | | 45 973.00 | 197 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665 343.00 | | 235 438.00 | 7 665 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 469.00 | | 1 000.00 | 358 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481 632.00 | 231 061.00 | 164.00 | 6 481 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 974.00 | 40 851.00 | | 62 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418 659.00 | 190 209.00 | 164.00 | 6 418 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 783.00 | 1 491 783.00 | | 1 491 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 915.00 | 256 915.00 | | 256 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 389.00 | 366 389.00 | | 366 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 458.00 | 446 458.00 | | 446 458.00 |
UP Prêts | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 257.00 | | | 266 257.00 |
UX Autres créances clients | 844 373.00 | | | 844 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
VB T. V. A. | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 740.00 | 285 872.00 | 40 868.00 | 326 740.00 |
VI Groupe et associés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VP Divers | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 003.00 | 796 003.00 | | 796 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 199.00 | | | 312 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 620.00 | 1 420 176.00 | 293 444.00 | 1 713 620.00 |
VW T.V.A. | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 494.00 | 3 752 627.00 | 40 868.00 | 3 793 494.00 |