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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 400.00 | 251 408.00 | 64 992.00 | 316 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 248.00 | 1 418 616.00 | 137 632.00 | 1 556 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 024 214.00 | 5 983 916.00 | 2 040 299.00 | 8 024 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 932 876.00 | 7 653 939.00 | 2 278 937.00 | 9 932 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 681.00 | 25 000.00 | 227 681.00 | 252 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 405.00 | 33 593.00 | 504 812.00 | 538 405.00 |
BZ Autres créances | 213 698.00 | | 213 698.00 | 213 698.00 |
CF Disponibilités | 590 799.00 | | 590 799.00 | 590 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 964.00 | | 78 964.00 | 78 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 047.00 | 58 593.00 | 1 616 453.00 | 1 675 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 607 923.00 | 7 712 532.00 | 3 895 390.00 | 11 607 923.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 749 371.00 | 1 749 371.00 | | 1 749 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 979.00 | | | -1 835 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 374.00 | -1 835 979.00 | | -1 225 374.00 |
DL TOTAL (I) | -1 256 981.00 | -31 607.00 | | -1 256 981.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 350 530.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 350 530.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 712.00 | 937 880.00 | | 2 637 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 817.00 | 1 549 051.00 | | 1 209 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 957.00 | 577 794.00 | | 506 957.00 |
EA Autres dettes | 238 128.00 | 211 592.00 | | 238 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 371.00 | 3 276 317.00 | | 4 722 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 390.00 | 3 595 240.00 | | 3 895 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 445 543.00 | | 8 445 543.00 | 8 445 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 445 543.00 | | 8 445 543.00 | 8 445 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 517 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 988.00 | |
GE Autres charges | | | 9 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 531 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 223.00 | 42 263.00 | | 13 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 753.00 | 42 263.00 | | 143 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 824.00 | 231 487.00 | | 127 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | 115 530.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 824.00 | 347 017.00 | | 337 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 070.00 | -304 754.00 | | -194 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 662 126.00 | 7 989 459.00 | | 8 662 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 887 500.00 | 9 825 438.00 | | 9 887 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 374.00 | -1 835 979.00 | | -1 225 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534 158.00 | 521 656.00 | | 534 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 265 690.00 | 388 249.00 | | 7 265 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 162.00 | 51 246.00 | | 200 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 065 529.00 | 337 003.00 | | 7 065 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 530.00 | 210 000.00 | 130 530.00 | 350 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637 712.00 | 2 637 712.00 | | 2 637 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 817.00 | 1 209 817.00 | | 1 209 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 957.00 | 506 957.00 | | 506 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 128.00 | 238 128.00 | | 238 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 067.00 | 831 067.00 | | 831 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 175.00 | 831 067.00 | 10 109.00 | 841 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 371.00 | 4 722 371.00 | | 4 722 371.00 |