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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 078.00 | 358 611.00 | 94 467.00 | 453 078.00 |
AP Constructions | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 494.00 | 1 582 830.00 | 389 663.00 | 1 972 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 437 423.00 | 6 551 979.00 | 1 885 443.00 | 8 437 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 884 743.00 | 8 496 422.00 | 2 388 320.00 | 10 884 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 413.00 | 25 000.00 | 362 413.00 | 387 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 565.00 | 43 077.00 | 909 488.00 | 952 565.00 |
BZ Autres créances | 380 621.00 | | 380 621.00 | 380 621.00 |
CF Disponibilités | 2 605 150.00 | | 2 605 150.00 | 2 605 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 852.00 | 68 077.00 | 4 335 774.00 | 4 403 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 288 595.00 | 8 564 499.00 | 6 724 095.00 | 15 288 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1 749 371.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 061 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 106.00 | -720 137.00 | | -1 058 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DL TOTAL (I) | -977 372.00 | -1 977 118.00 | | -977 372.00 |
DP Provisions pour risques | 222 500.00 | 380 000.00 | | 222 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 500.00 | 380 000.00 | | 222 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 615.00 | 27.00 | | 2 841 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 940.00 | 4 481 962.00 | | 2 704 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 521.00 | 1 182 749.00 | | 827 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 018.00 | 595 191.00 | | 606 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 028.00 | | |
EA Autres dettes | 460 204.00 | 1 226 755.00 | | 460 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 667.00 | 83 316.00 | | 38 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 967.00 | 7 596 031.00 | | 7 478 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 095.00 | 5 998 912.00 | | 6 724 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FD Production vendue biens | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
FG Production vendue services | 7 877 076.00 | | 7 877 076.00 | 7 877 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 895 110.00 | | 7 895 110.00 | 7 895 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 269 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 077.00 | |
GE Autres charges | | | 17 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 297 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 500.00 | 50 000.00 | | 157 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 029.00 | 14 744.00 | | 13 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 500.00 | 50 000.00 | | 157 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 351.00 | 64 744.00 | | 173 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 003.00 | 28 940.00 | | 178 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 003.00 | 28 940.00 | | 178 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 652.00 | 35 803.00 | | -4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 120.00 | 8 826 433.00 | | 8 447 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 227.00 | 9 546 570.00 | | 9 505 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 106.00 | -720 137.00 | | -1 058 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 328 326.00 | | 556 416.00 | 10 328 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 884 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 409 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 516.00 | | 83 561.00 | 369 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 947 700.00 | | 462 216.00 | 9 947 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | 10 636.00 | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 063 912.00 | 432 509.00 | | 8 063 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 663.00 | 54 948.00 | | 303 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 760 249.00 | 377 561.00 | | 7 760 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | | 157 500.00 | 380 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 265.00 | 43 077.00 | 31 265.00 | 31 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 265.00 | 43 077.00 | 31 265.00 | 56 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 265.00 | 43 077.00 | 188 765.00 | 436 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 077.00 | | 31 265.00 | 43 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 521.00 | 827 521.00 | | 827 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 295.00 | 163 295.00 | | 163 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 100.00 | 369 100.00 | | 369 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 204.00 | 460 204.00 | | 460 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
UP Prêts | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 952 565.00 | 952 565.00 | | 952 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VC Groupe et associés | 173 568.00 | 173 568.00 | | 173 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841 615.00 | 2 841 615.00 | | 2 841 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 704 940.00 | 2 704 940.00 | | 2 704 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 882.00 | 181 882.00 | | 181 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 357.00 | 1 370 610.00 | 21 747.00 | 1 392 357.00 |
VW T.V.A. | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 967.00 | 7 478 967.00 | | 7 478 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 75.00 | | 67.00 |