| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 446.00 | 153 563.00 | 112 883.00 | 266 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 963.00 | 1 313 927.00 | 143 036.00 | 1 456 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697 788.00 | 5 496 591.00 | 1 201 198.00 | 6 697 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 885.00 | | 529 885.00 | 529 885.00 |
BF Prêts | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034 669.00 | 6 964 081.00 | 2 070 588.00 | 9 034 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 614.00 | | 239 614.00 | 239 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 267.00 | | 364 267.00 | 364 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 167.00 | 28 226.00 | 838 940.00 | 867 167.00 |
BZ Autres créances | 768 776.00 | | 768 776.00 | 768 776.00 |
CF Disponibilités | 157 842.00 | | 157 842.00 | 157 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 950.00 | 28 226.00 | 2 414 724.00 | 2 442 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 619.00 | 6 992 307.00 | 4 485 312.00 | 11 477 619.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
DH Report à nouveau | -574 720.00 | | | -574 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 306.00 | -574 720.00 | | -1 031 306.00 |
DL TOTAL (I) | -1 535 629.00 | -504 322.00 | | -1 535 629.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 210 000.00 | | 235 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 236 528.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 868.00 | 337 536.00 | | 40 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864 760.00 | 57 708.00 | | 2 864 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 284.00 | 1 467 158.00 | | 1 573 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 437.00 | 1 460 008.00 | | 705 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 223.00 | | | 312 223.00 |
EA Autres dettes | 289 369.00 | 446 458.00 | | 289 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 941.00 | 3 768 869.00 | | 5 785 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 312.00 | 3 501 075.00 | | 4 485 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 392 766.00 | | 9 392 766.00 | 9 392 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 392 766.00 | | 9 392 766.00 | 9 392 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 538 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 528.00 | 30 544.00 | | 26 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 057.00 | 294 844.00 | | 49 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 280.00 | 57 721.00 | | 321 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 280.00 | 57 721.00 | | 346 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 223.00 | 237 123.00 | | -297 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553 604.00 | | | -553 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 587 612.00 | 12 006 761.00 | | 9 587 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 618 918.00 | 12 581 482.00 | | 10 618 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 306.00 | -574 720.00 | | -1 031 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 486 022.00 | 12 678.00 | | 486 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 528.00 | 25 000.00 | 26 528.00 | 236 528.00 |
6T Sur comptes clients | 24 967.00 | 23 769.00 | 20 509.00 | 24 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 967.00 | 23 769.00 | 20 509.00 | 24 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 495.00 | 48 769.00 | 47 037.00 | 261 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 864 760.00 | 2 864 760.00 | | 2 864 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 284.00 | 1 573 284.00 | | 1 573 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 223.00 | 312 223.00 | | 312 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 369.00 | 289 369.00 | | 289 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 437.00 | 705 437.00 | | 705 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 814.00 | 1 736 627.00 | 27 187.00 | 1 763 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 941.00 | 5 785 941.00 | | 5 785 941.00 |