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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 078.00 | 200 162.00 | 83 916.00 | 284 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 788.00 | 1 363 239.00 | 115 550.00 | 1 478 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 878 856.00 | 5 702 290.00 | 2 176 566.00 | 7 878 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BF Prêts | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 703 623.00 | 7 265 690.00 | 2 437 933.00 | 9 703 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 716.00 | | 241 716.00 | 241 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 131.00 | 22 890.00 | 599 242.00 | 622 131.00 |
BZ Autres créances | 137 191.00 | | 137 191.00 | 137 191.00 |
CF Disponibilités | 106 474.00 | | 106 474.00 | 106 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 197.00 | 22 890.00 | 1 157 307.00 | 1 180 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 820.00 | 7 288 580.00 | 3 595 240.00 | 10 883 820.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 749 371.00 | | | 1 749 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 398.00 | | |
DH Report à nouveau | | -574 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835 979.00 | -1 031 306.00 | | -1 835 979.00 |
DL TOTAL (I) | -31 607.00 | -1 535 629.00 | | -31 607.00 |
DP Provisions pour risques | 350 530.00 | 235 000.00 | | 350 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 530.00 | 235 000.00 | | 350 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 880.00 | 2 864 760.00 | | 937 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 051.00 | 1 573 284.00 | | 1 549 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 794.00 | 705 437.00 | | 577 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 312 223.00 | | |
EA Autres dettes | 211 592.00 | 289 369.00 | | 211 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 317.00 | 5 785 941.00 | | 3 276 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 240.00 | 4 485 312.00 | | 3 595 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 874 393.00 | | 7 874 393.00 | 7 874 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 393.00 | | 7 874 393.00 | 7 874 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 263.00 | 22 529.00 | | 42 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 263.00 | 49 057.00 | | 42 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 487.00 | 321 280.00 | | 231 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 530.00 | 25 000.00 | | 115 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 017.00 | 346 280.00 | | 347 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 754.00 | -297 223.00 | | -304 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -553 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 989 459.00 | 9 587 612.00 | | 7 989 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825 438.00 | 10 618 918.00 | | 9 825 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 835 979.00 | -1 031 306.00 | | -1 835 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521 656.00 | 486 022.00 | | 521 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | 115 530.00 | | 235 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 226.00 | 15 339.00 | 20 676.00 | 28 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 226.00 | 15 339.00 | 20 676.00 | 28 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 880.00 | 937 880.00 | | 937 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 051.00 | 1 549 051.00 | | 1 549 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 592.00 | 211 592.00 | | 211 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 795.00 | 577 795.00 | | 577 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 002.00 | 840 816.00 | 27 187.00 | 868 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 317.00 | 3 276 317.00 | | 3 276 317.00 |