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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 517.00 | 303 663.00 | 65 854.00 | 369 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 841.00 | 1 493 023.00 | 264 818.00 | 1 757 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 164 953.00 | 6 267 226.00 | 1 897 727.00 | 8 164 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 328 326.00 | 8 063 912.00 | 2 264 414.00 | 10 328 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 162.00 | 25 000.00 | 412 162.00 | 437 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 839.00 | 31 265.00 | 1 210 574.00 | 1 241 839.00 |
BZ Autres créances | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
CF Disponibilités | 1 783 379.00 | | 1 783 379.00 | 1 783 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 764.00 | 56 265.00 | 3 734 499.00 | 3 790 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 119 090.00 | 8 120 178.00 | 5 998 913.00 | 14 119 090.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 749 371.00 | 1 749 371.00 | | 1 749 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 061 353.00 | -1 835 979.00 | | -3 061 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 137.00 | -1 225 374.00 | | -720 137.00 |
DL TOTAL (I) | -1 977 119.00 | -1 256 981.00 | | -1 977 119.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | 430 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 430 000.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 129 757.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481 962.00 | 2 637 712.00 | | 4 481 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 750.00 | 1 209 817.00 | | 1 182 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 192.00 | 506 957.00 | | 595 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
EA Autres dettes | 1 226 755.00 | 238 128.00 | | 1 226 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596 031.00 | 4 722 371.00 | | 7 596 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 913.00 | 3 895 390.00 | | 5 998 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 195 263.00 | | 8 195 263.00 | 8 195 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 195 263.00 | | 8 195 263.00 | 8 195 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 760 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 277.00 | |
GE Autres charges | | | 24 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 744.00 | 13 223.00 | | 14 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 130 530.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 744.00 | 143 753.00 | | 64 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 941.00 | 127 824.00 | | 28 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 941.00 | 337 824.00 | | 28 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 803.00 | -194 070.00 | | 35 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 433.00 | 8 662 126.00 | | 8 826 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 571.00 | 9 887 500.00 | | 9 546 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 137.00 | -1 225 374.00 | | -720 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555 391.00 | 534 158.00 | | 555 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 653 939.00 | 409 973.00 | | 7 653 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 408.00 | 52 255.00 | | 251 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402 531.00 | 357 718.00 | | 7 402 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | 50 000.00 | 430 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 593.00 | 14 277.00 | 16 605.00 | 33 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 593.00 | 14 277.00 | 16 605.00 | 58 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 593.00 | 14 277.00 | 66 605.00 | 488 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 481 962.00 | 4 481 962.00 | | 4 481 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 750.00 | 1 182 750.00 | | 1 182 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 192.00 | 595 192.00 | | 595 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 755.00 | 1 226 755.00 | | 1 226 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
UX Autres créances clients | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561 627.00 | 1 561 627.00 | | 1 561 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 736.00 | 1 561 627.00 | 10 109.00 | 1 571 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 031.00 | 7 596 031.00 | | 7 596 031.00 |