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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 001 169.00 | 999 322.00 | 1 847.00 | 1 001 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 570.00 | 77 042.00 | 25 528.00 | 102 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 247.00 | 1 094 329.00 | 470 917.00 | 1 565 247.00 |
BT Marchandises | 3 170 165.00 | 416 140.00 | 2 754 025.00 | 3 170 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711 899.00 | 268 180.00 | 443 719.00 | 711 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 976.00 | 18 890.00 | 4 669 086.00 | 4 687 976.00 |
BZ Autres créances | 235 189.00 | | 235 189.00 | 235 189.00 |
CF Disponibilités | 12 864 160.00 | | 12 864 160.00 | 12 864 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 673 491.00 | 703 210.00 | 20 970 281.00 | 21 673 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 399 137.00 | | 399 137.00 | 399 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 637 875.00 | 1 797 539.00 | 21 840 336.00 | 23 637 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 7 036 757.00 | 7 004 210.00 | | 7 036 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 276.00 | 32 547.00 | | -425 276.00 |
DL TOTAL (I) | 7 079 641.00 | 7 504 917.00 | | 7 079 641.00 |
DP Provisions pour risques | 416 679.00 | 212 405.00 | | 416 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 679.00 | 212 405.00 | | 416 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 156 729.00 | 13 892 181.00 | | 14 156 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 140.00 | 386 838.00 | | 163 140.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | 6 036.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 328 553.00 | 14 285 106.00 | | 14 328 553.00 |
ED (V) | 15 462.00 | 15 188.00 | | 15 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 840 336.00 | 22 017 616.00 | | 21 840 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 328 553.00 | | | 14 328 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 312.00 | 1 301 023.00 | 2 443 335.00 | 1 142 312.00 |
FG Production vendue services | 3 881.00 | 1 600.00 | 5 482.00 | 3 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 193.00 | 1 302 623.00 | 2 448 816.00 | 1 146 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 675 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 5.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 092.00 | 10 266 037.00 | | 3 417 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 368.00 | 10 233 491.00 | | 3 842 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 276.00 | 32 547.00 | | -425 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 509.00 | | 8 225.00 | 1 593 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 33 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 488.00 | 1 565 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 995.00 | 409 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 463.00 | 1 122 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 754.00 | | | 417 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 271.00 | | 8 225.00 | 1 142 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 741.00 | 13 510.00 | 35 922.00 | 1 116 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | 7 995.00 | 25 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 781.00 | 13 510.00 | 27 927.00 | 1 090 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 405.00 | 416 679.00 | 212 405.00 | 212 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 805.00 | | 61 665.00 | 477 805.00 |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 847.00 | 92 333.00 | | 175 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 542.00 | 92 333.00 | 61 665.00 | 672 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 947.00 | 509 012.00 | 274 070.00 | 884 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 333.00 | 61 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 416 679.00 | 212 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 156 729.00 | 14 156 729.00 | | 14 156 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 667 976.00 | | | 4 667 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
VP Divers | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 721.00 | 4 927 267.00 | 33 455.00 | 4 960 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 328 553.00 | 14 328 553.00 | | 14 328 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
ST Autres comptes | 617 493.00 | | | 617 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 670.00 | | | 179 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 820.00 | | | 862 820.00 |