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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 001 169.00 | 999 938.00 | 1 231.00 | 1 001 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 570.00 | 86 388.00 | 16 182.00 | 102 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 397.00 | 1 104 292.00 | 461 105.00 | 1 565 397.00 |
BT Marchandises | 2 584 113.00 | 256 871.00 | 2 327 242.00 | 2 584 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762 769.00 | 288 117.00 | 474 652.00 | 762 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067 499.00 | 18 890.00 | 4 048 609.00 | 4 067 499.00 |
BZ Autres créances | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
CF Disponibilités | 11 971 307.00 | | 11 971 307.00 | 11 971 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 511 607.00 | 563 878.00 | 18 947 729.00 | 19 511 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 154 445.00 | 1 668 170.00 | 19 486 275.00 | 21 154 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 6 611 481.00 | 7 036 757.00 | | 6 611 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 974.00 | -425 276.00 | | 101 974.00 |
DL TOTAL (I) | 7 181 615.00 | 7 079 641.00 | | 7 181 615.00 |
DP Provisions pour risques | 77 441.00 | 416 679.00 | | 77 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 441.00 | 416 679.00 | | 77 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 015 720.00 | 14 156 729.00 | | 12 015 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 834.00 | 163 140.00 | | 129 834.00 |
EA Autres dettes | 80 154.00 | 8 683.00 | | 80 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 225 706.00 | 14 328 553.00 | | 12 225 706.00 |
ED (V) | 1 510.00 | 15 462.00 | | 1 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 486 275.00 | 21 840 336.00 | | 19 486 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 277.00 | 1 502 166.00 | 2 823 443.00 | 1 321 277.00 |
FG Production vendue services | 2 401.00 | 3 800.00 | 6 201.00 | 2 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 678.00 | 1 505 966.00 | 2 829 644.00 | 1 323 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 416 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 539.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -488.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 195.00 | 3 417 092.00 | | 3 640 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 221.00 | 3 842 368.00 | | 3 538 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 974.00 | -425 276.00 | | 101 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 247.00 | | 150.00 | 1 565 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 759.00 | | | 409 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 033.00 | | | 1 122 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 455.00 | | 150.00 | 33 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 329.00 | 9 962.00 | | 1 094 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 364.00 | 9 962.00 | | 1 076 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 679.00 | 77 441.00 | 416 679.00 | 416 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 140.00 | | 159 269.00 | 416 140.00 |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 180.00 | 19 937.00 | | 268 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 210.00 | 19 937.00 | 159 269.00 | 703 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 889.00 | 97 378.00 | 575 948.00 | 1 119 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 937.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 015 720.00 | 12 015 720.00 | | 12 015 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 047 449.00 | | | 4 047 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 023.00 | 4 173 418.00 | 53 604.00 | 4 227 023.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 225 708.00 | 12 225 708.00 | | 12 225 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |