| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 297.00 | 18 004.00 | 6 293.00 | 24 297.00 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 001 169.00 | 1 000 555.00 | 615.00 | 1 001 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 058.00 | 95 707.00 | 10 351.00 | 106 058.00 |
AX Avances et acomptes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 738.00 | 1 114 266.00 | 474 472.00 | 1 588 738.00 |
BT Marchandises | 2 508 641.00 | 255 815.00 | 2 252 826.00 | 2 508 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940 762.00 | 361 710.00 | 579 052.00 | 940 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262 705.00 | 18 890.00 | 4 243 815.00 | 4 262 705.00 |
BZ Autres créances | 126 577.00 | | 126 577.00 | 126 577.00 |
CF Disponibilités | 12 449 773.00 | | 12 449 773.00 | 12 449 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 295 284.00 | 636 415.00 | 19 658 869.00 | 20 295 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 327 101.00 | | 327 101.00 | 327 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 211 122.00 | 1 750 681.00 | 20 460 441.00 | 22 211 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 6 713 455.00 | 6 611 481.00 | | 6 713 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 623.00 | 101 974.00 | | 21 623.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203 238.00 | 7 181 615.00 | | 7 203 238.00 |
DP Provisions pour risques | 327 101.00 | 77 441.00 | | 327 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 101.00 | 77 441.00 | | 327 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629 341.00 | 12 015 720.00 | | 12 629 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 485.00 | 129 854.00 | | 224 485.00 |
EA Autres dettes | 70 310.00 | 80 154.00 | | 70 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 924 137.00 | 12 225 708.00 | | 12 924 137.00 |
ED (V) | 5 966.00 | 1 510.00 | | 5 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 460 441.00 | 19 486 275.00 | | 20 460 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 926.00 | 472 213.00 | 2 982 139.00 | 2 509 926.00 |
FG Production vendue services | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 889.00 | 472 213.00 | 2 987 102.00 | 2 514 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 593.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 209 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 832.00 | 5.00 | | 10 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 832.00 | 5.00 | | 10 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 823.00 | -4.00 | | -10 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 941.00 | 3 640 195.00 | | 3 525 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 318.00 | 3 538 221.00 | | 3 504 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 623.00 | 101 974.00 | | 21 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 397.00 | | 23 342.00 | 1 565 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 759.00 | | | 409 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 033.00 | | 16 389.00 | 1 122 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 604.00 | | 621.00 | 33 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 292.00 | 9 974.00 | | 1 104 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 965.00 | 39.00 | | 17 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 327.00 | 9 935.00 | | 1 086 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 441.00 | 327 101.00 | 77 441.00 | 77 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 871.00 | | 1 056.00 | 256 871.00 |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 117.00 | 73 593.00 | | 288 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 878.00 | 73 593.00 | 1 056.00 | 563 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 319.00 | 400 694.00 | 78 497.00 | 641 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 593.00 | 1 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 327 101.00 | 77 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629 341.00 | 12 629 341.00 | | 12 629 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 242 705.00 | | | 4 242 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 334.00 | 4 376 108.00 | 54 226.00 | 4 430 334.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924 137.00 | 12 924 137.00 | | 12 924 137.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |