| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 602.00 | 11 467.00 | 34 135.00 | 45 602.00 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 000 407.00 | 1 000 407.00 | | 1 000 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 992.00 | 90 301.00 | 10 690.00 | 100 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 770.00 | 1 102 175.00 | 489 595.00 | 1 591 770.00 |
BT Marchandises | 2 323 611.00 | 208 938.00 | 2 114 673.00 | 2 323 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826 197.00 | 236 170.00 | 590 027.00 | 826 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872 233.00 | 18 890.00 | 4 853 343.00 | 4 872 233.00 |
BZ Autres créances | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
CF Disponibilités | 11 872 202.00 | | 11 872 202.00 | 11 872 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 977 301.00 | 463 998.00 | 19 513 303.00 | 19 977 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 452 198.00 | | 452 198.00 | 452 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 021 270.00 | 1 566 173.00 | 20 455 097.00 | 22 021 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 6 735 078.00 | 6 713 455.00 | | 6 735 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 805.00 | 21 623.00 | | 616 805.00 |
DL TOTAL (I) | 7 820 043.00 | 7 203 238.00 | | 7 820 043.00 |
DP Provisions pour risques | 452 198.00 | 327 101.00 | | 452 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 198.00 | 327 101.00 | | 452 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 746 264.00 | 12 629 341.00 | | 11 746 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 681.00 | 224 485.00 | | 361 681.00 |
EA Autres dettes | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 178 254.00 | 12 924 137.00 | | 12 178 254.00 |
ED (V) | 4 601.00 | 5 966.00 | | 4 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 455 097.00 | 20 460 441.00 | | 20 455 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 420.00 | 836 619.00 | 3 272 039.00 | 2 435 420.00 |
FG Production vendue services | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 139.00 | 836 619.00 | 3 274 758.00 | 2 438 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -10 823.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 273.00 | | | 209 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 645.00 | 3 525 941.00 | | 4 223 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 840.00 | 3 504 318.00 | | 3 606 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 805.00 | 21 623.00 | | 616 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 738.00 | | 48 927.00 | 1 588 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 900.00 | 32 995.00 | 1 591 770.00 | 12 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 695.00 | 437 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 11 300.00 | 1 119 693.00 | 12 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 091.00 | | 43 000.00 | 416 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 422.00 | | 5 471.00 | 1 138 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 226.00 | | 456.00 | 34 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 266.00 | 20 905.00 | 32 995.00 | 1 114 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 004.00 | 15 158.00 | 21 695.00 | 18 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 262.00 | 5 747.00 | 11 300.00 | 1 096 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 101.00 | 452 198.00 | 327 101.00 | 327 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 815.00 | | 46 877.00 | 255 815.00 |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361 710.00 | | 125 540.00 | 361 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 415.00 | | 172 417.00 | 636 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 516.00 | 452 198.00 | 499 518.00 | 963 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 452 198.00 | 327 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 746 264.00 | 11 746 264.00 | | 11 746 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 632.00 | 214 632.00 | | 214 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 852 233.00 | 4 852 233.00 | | 4 852 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 973.00 | 4 935 291.00 | 54 682.00 | 4 989 973.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 178 254.00 | 12 178 254.00 | | 12 178 254.00 |