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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 602.00 | 41 063.00 | 4 539.00 | 45 602.00 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 998 440.00 | 993 396.00 | 5 044.00 | 998 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 960.00 | 100 292.00 | 8 667.00 | 108 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 771.00 | 1 134 751.00 | 463 020.00 | 1 597 771.00 |
BT Marchandises | 2 200 261.00 | 185 414.00 | 2 014 847.00 | 2 200 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843 532.00 | 344 555.00 | 498 977.00 | 843 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 959 384.00 | 18 890.00 | 4 940 494.00 | 4 959 384.00 |
BZ Autres créances | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
CF Disponibilités | 12 550 790.00 | | 12 550 790.00 | 12 550 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 667 043.00 | 548 859.00 | 20 118 184.00 | 20 667 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 413 728.00 | 1 683 610.00 | 20 730 118.00 | 22 413 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 7 227 980.00 | 7 351 883.00 | | 7 227 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 719.00 | -123 903.00 | | 164 719.00 |
DL TOTAL (I) | 7 860 859.00 | 7 696 140.00 | | 7 860 859.00 |
DP Provisions pour risques | 148 914.00 | 268 796.00 | | 148 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 914.00 | 268 796.00 | | 148 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 521 090.00 | 11 762 376.00 | | 12 521 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 653.00 | 71 929.00 | | 123 653.00 |
EA Autres dettes | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 715 053.00 | 11 905 062.00 | | 12 715 053.00 |
ED (V) | 5 292.00 | 9 163.00 | | 5 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 730 118.00 | 19 879 160.00 | | 20 730 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 649.00 | 1 029 094.00 | 2 522 743.00 | 1 493 649.00 |
FG Production vendue services | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 148.00 | 1 029 094.00 | 2 527 242.00 | 1 498 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | -90.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -151 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 757.00 | 1 918 674.00 | | 3 116 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 038.00 | 2 042 577.00 | | 2 952 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 719.00 | -123 903.00 | | 164 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 073.00 | | 9 698.00 | 1 588 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 396.00 | | | 437 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 996.00 | | 9 698.00 | 1 115 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 919.00 | 20 832.00 | | 1 113 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 267.00 | 14 796.00 | | 26 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 652.00 | 6 036.00 | | 1 087 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 796.00 | 148 914.00 | 268 796.00 | 268 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 824.00 | | 6 410.00 | 191 824.00 |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 670.00 | 38 885.00 | | 305 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 384.00 | 38 885.00 | 6 410.00 | 516 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 180.00 | 187 799.00 | 275 206.00 | 785 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 885.00 | |
UG ‐ Financières | | | 148 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 521 090.00 | 12 512 090.00 | | 12 521 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 939 384.00 | 4 939 384.00 | | 4 939 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 142.00 | 5 052 460.00 | 54 682.00 | 5 107 142.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 715 053.00 | 12 715 053.00 | | 12 715 053.00 |