| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 602.00 | 26 267.00 | 19 335.00 | 45 602.00 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 996 710.00 | 992 502.00 | 4 208.00 | 996 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 992.00 | 95 150.00 | 5 842.00 | 100 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 073.00 | 1 113 919.00 | 474 154.00 | 1 588 073.00 |
BT Marchandises | 2 214 594.00 | 191 824.00 | 2 022 770.00 | 2 214 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784 997.00 | 305 670.00 | 479 327.00 | 784 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979 737.00 | 18 890.00 | 4 960 847.00 | 4 979 737.00 |
BZ Autres créances | 425 605.00 | | 425 605.00 | 425 605.00 |
CF Disponibilités | 11 232 643.00 | | 11 232 643.00 | 11 232 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 652 594.00 | 516 384.00 | 19 136 210.00 | 19 652 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268 796.00 | | 268 796.00 | 268 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 509 462.00 | 1 630 303.00 | 19 879 160.00 | 21 509 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 7 351 883.00 | 6 735 078.00 | | 7 351 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 903.00 | 616 805.00 | | -123 903.00 |
DL TOTAL (I) | 7 696 140.00 | 7 820 043.00 | | 7 696 140.00 |
DP Provisions pour risques | 268 796.00 | 452 198.00 | | 268 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 796.00 | 452 198.00 | | 268 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 762 376.00 | 11 746 264.00 | | 11 762 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 929.00 | 361 681.00 | | 71 929.00 |
EA Autres dettes | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 905 062.00 | 12 178 254.00 | | 11 905 062.00 |
ED (V) | 9 163.00 | 4 601.00 | | 9 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 879 160.00 | 20 455 097.00 | | 19 879 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 505.00 | 507 708.00 | 1 310 213.00 | 802 505.00 |
FG Production vendue services | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 535.00 | 507 708.00 | 1 311 243.00 | 803 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 452 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 002.00 | 209 273.00 | | -151 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 674.00 | 4 223 645.00 | | 1 918 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 577.00 | 3 606 840.00 | | 2 042 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 903.00 | 616 805.00 | | -123 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 770.00 | | 4 453.00 | 1 591 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 1 588 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 1 115 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 396.00 | | | 437 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 693.00 | | 4 453.00 | 1 119 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 175.00 | 19 893.00 | 8 150.00 | 1 102 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | 14 800.00 | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 709.00 | 5 093.00 | 8 150.00 | 1 090 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 198.00 | 268 796.00 | 452 198.00 | 452 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 938.00 | | 17 114.00 | 208 938.00 |
6T Sur comptes clients | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 170.00 | 69 500.00 | | 236 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 998.00 | 69 500.00 | 17 114.00 | 463 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 196.00 | 338 296.00 | 469 312.00 | 916 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 500.00 | 17 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 268 796.00 | 452 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 762 376.00 | 11 762 376.00 | | 11 762 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 959 737.00 | 4 959 737.00 | | 4 959 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 287.00 | 252 287.00 | | 252 287.00 |
VP Divers | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455 042.00 | 5 400 360.00 | 54 682.00 | 5 455 042.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 905 062.00 | 11 905 062.00 | | 11 905 062.00 |