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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AP Constructions | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 158.00 | 39 755.00 | 403.00 | 40 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 286.00 | 59 290.00 | 5 997.00 | 65 286.00 |
BT Marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 012.00 | 21 569.00 | 315 443.00 | 337 012.00 |
BZ Autres créances | 195 380.00 | | 195 380.00 | 195 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 977.00 | | 361 977.00 | 361 977.00 |
CF Disponibilités | 454 976.00 | | 454 976.00 | 454 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 931.00 | 21 569.00 | 1 339 362.00 | 1 360 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 218.00 | 80 859.00 | 1 345 358.00 | 1 426 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 401.00 | 336 401.00 | | 336 401.00 |
DH Report à nouveau | 393 099.00 | 362 545.00 | | 393 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 026.00 | 30 554.00 | | 40 026.00 |
DL TOTAL (I) | 819 884.00 | 779 858.00 | | 819 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 729.00 | 373 276.00 | | 361 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 714.00 | 136 902.00 | | 161 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 474.00 | 510 178.00 | | 525 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 358.00 | 1 290 036.00 | | 1 345 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 474.00 | 510 178.00 | | 525 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 971.00 | | 1 594 971.00 | 1 594 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 178.00 | | 1 652 178.00 | 1 652 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 3 692.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 134.00 | 1 625 143.00 | | 1 653 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 108.00 | 1 594 589.00 | | 1 613 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 026.00 | 30 554.00 | | 40 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 346.00 | | 2 940.00 | 62 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 2 940.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 026.00 | 2 264.00 | | 57 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 960.00 | 2 264.00 | | 52 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 729.00 | 361 729.00 | | 361 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 313 013.00 | | | 313 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VB T. V. A. | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 470.00 | 510 025.00 | 28 445.00 | 538 470.00 |
VW T.V.A. | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 474.00 | 525 474.00 | | 525 474.00 |