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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AP Constructions | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 627.00 | 44 587.00 | 1 040.00 | 45 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 069.00 | 64 122.00 | 2 947.00 | 67 069.00 |
BT Marchandises | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 381.00 | 12 902.00 | 386 479.00 | 399 381.00 |
BZ Autres créances | 239 659.00 | | 239 659.00 | 239 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 977.00 | 2 681.00 | 359 296.00 | 361 977.00 |
CF Disponibilités | 420 613.00 | | 420 613.00 | 420 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 920.00 | 15 583.00 | 1 415 337.00 | 1 430 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 989.00 | 79 705.00 | 1 418 284.00 | 1 497 989.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 401.00 | 336 401.00 | | 336 401.00 |
DH Report à nouveau | 502 351.00 | 433 125.00 | | 502 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 406.00 | 69 226.00 | | 42 406.00 |
DL TOTAL (I) | 931 516.00 | 889 110.00 | | 931 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 4 306.00 | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 771.00 | 277 653.00 | | 322 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 400.00 | 196 571.00 | | 157 400.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 768.00 | 481 605.00 | | 486 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 284.00 | 1 370 716.00 | | 1 418 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 481 605.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788 980.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 360.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 15 977.00 | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 590.00 | 1 934 600.00 | | 1 871 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 184.00 | 1 865 374.00 | | 1 829 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 406.00 | 69 226.00 | | 42 406.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 680.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 67 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 952.00 | 2 170.00 | | 61 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 886.00 | 2 170.00 | | 57 886.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 771.00 | 322 771.00 | | 322 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 398 272.00 | 398 272.00 | | 398 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 612.00 | 155 612.00 | | 155 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 046.00 | 640 286.00 | 760.00 | 641 046.00 |
VW T.V.A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 768.00 | 486 768.00 | | 486 768.00 |