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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AP Constructions | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 627.00 | 44 939.00 | 688.00 | 45 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 809.00 | 65 621.00 | 11 188.00 | 76 809.00 |
BT Marchandises | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 563.00 | 12 902.00 | 363 661.00 | 376 563.00 |
BZ Autres créances | 202 109.00 | | 202 109.00 | 202 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 977.00 | 5 635.00 | 356 342.00 | 361 977.00 |
CF Disponibilités | 463 471.00 | | 463 471.00 | 463 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 850.00 | 18 537.00 | 1 391 313.00 | 1 409 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 659.00 | 84 158.00 | 1 402 501.00 | 1 486 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 401.00 | 336 401.00 | | 336 401.00 |
DH Report à nouveau | 544 757.00 | 502 351.00 | | 544 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 247.00 | 42 406.00 | | 32 247.00 |
DL TOTAL (I) | 963 763.00 | 931 516.00 | | 963 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 253.00 | 322 771.00 | | 289 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 393.00 | 157 400.00 | | 132 393.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | 3 075.00 | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 738.00 | 486 768.00 | | 438 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 501.00 | 1 418 284.00 | | 1 402 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 738.00 | 486 768.00 | | 438 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 630 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 703 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | 6 954.00 | | 7 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 586.00 | 1 871 590.00 | | 1 703 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 339.00 | 1 829 184.00 | | 1 671 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 247.00 | 42 406.00 | | 32 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 069.00 | 9 740.00 | | 67 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | 9 740.00 | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 122.00 | 1 499.00 | | 64 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 056.00 | 1 499.00 | | 60 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 253.00 | 289 253.00 | | 289 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 368.00 | 370 368.00 | | 370 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 208.00 | 579 708.00 | 10 500.00 | 590 208.00 |
VW T.V.A. | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 738.00 | 438 738.00 | | 438 738.00 |