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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AP Constructions | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
BT Marchandises | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 855.00 | 7 198.00 | 237 657.00 | 244 855.00 |
BZ Autres créances | 249 995.00 | | 249 995.00 | 249 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 977.00 | 6 351.00 | 355 626.00 | 361 977.00 |
CF Disponibilités | 628 158.00 | | 628 158.00 | 628 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 238.00 | 13 549.00 | 1 602 689.00 | 1 616 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 547.00 | 79 858.00 | 1 602 689.00 | 1 682 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 401.00 | 336 401.00 | | 336 401.00 |
DH Report à nouveau | 577 004.00 | 544 757.00 | | 577 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 033.00 | 32 247.00 | | -144 033.00 |
DL TOTAL (I) | 819 730.00 | 963 763.00 | | 819 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 10 500.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 713.00 | 289 253.00 | | 336 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 838.00 | 132 393.00 | | 42 838.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 6 593.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 959.00 | 438 738.00 | | 782 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 689.00 | 1 402 501.00 | | 1 602 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | 3.00 | | 5 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 2 450.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 2 450.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | -2 450.00 | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 624.00 | 7 624.00 | | -7 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 362.00 | 1 703 586.00 | | 258 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 395.00 | 1 671 339.00 | | 402 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 033.00 | 32 247.00 | | -144 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 66 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 621.00 | 688.00 | | 65 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 555.00 | 688.00 | | 61 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 712.00 | 336 712.00 | | 336 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 236 247.00 | 236 247.00 | | 236 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VP Divers | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 670.00 | 157 670.00 | | 157 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 842.00 | 496 842.00 | | 496 842.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 959.00 | 382 959.00 | 400 000.00 | 782 959.00 |